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BILAN LA RESIDENCE 2019 Siren 519926794				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	63874	63874		
Immobilisations corporelles	94178	76163	18015	1053
Immobilisations financières	15050		15050	15000
Total Actif Immobilisé	173102	140037	33065	16053
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	283		283	1224
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	54720		54720	54720
Créances – Autres	59853		59853	61814
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5026		5026	8964
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	119882		119882	126722
Total général Actif	292984			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			32050	18320
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8317	13730
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48617	40300
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14801	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22669	32161
Fournisseurs et comptes rattachés			3865	1652
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		31915		
Autres dettes			62994	68661
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104329	102475
Total général Passif			152947	142775
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11261	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			21993	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	291447		286676	
Production stockée	-941		1224	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3283		15439	
Autres produits	6723		1208	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	300513		304547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	159098		130662	
(dont taxe professionnelle)	2174			
Impôts, taxes et versements assimilés	5927		7315	
Rémunérations du personnel 	105948		117683	
Charges sociales	16415		16671	
Dotations aux amortissements	4981		18921	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	97		551	
Total des charges d’exploitation	292466		291804	
Résultat d’exploitation	8047		12743	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	766		523	
Charges exceptionnelles	90		90	
Impôts sur les bénéfices	-1127		-1600	
Bénéfice ou perte	8317		13730	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	37975			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	31106			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3670	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3943	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			18000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			50	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			154779	
Total Immobilisations (Augmentations)			21993	
Total Immobilisations (Diminutions)			3670	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			37975	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			31106	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel