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BILAN FRENCH FLAIR 2021 Siren 519925515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3964386	113904	3850482	3766381
Créances rattachées à des participations	19379		19379	4882
Autres titres immobilisés	327977		327977	327977
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4311743	113904	4197839	4099240
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5023		5023	10046
Autres créances	870539	3084	867455	1122034
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36971		36971	2610
Charges constatées d’avance				485
TOTAL (II)	912533	3084	909448	1135176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	13873		13873	9000
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5238148	116988	5121160	5243416
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	36640		13660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1510835		21933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1366			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	674080		370508	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-187909		304938	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2035012		711039	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	820265		1515000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	222		1251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2070571		1075946	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193649		140137	
Dettes fiscales et sociales	823		4278	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	619		1795766	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3086149		4532377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5121160		5243416	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11500	92500
Autres produits			2633	1
Total des produits d’exploitation (I)			14133	92501
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101844	188088
Impôts, taxes et versements assimilés			676	-357
Salaires et traitements				
Charges sociales				-4019
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	83502
Total des charges d’exploitation (II) 			109147	267214
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95015	-174713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			23933	44
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14498	2791
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			38431	2834
Dotations financières sur amortissements et provisions			18984	
Intérêts et charges assimilées			93897	1857
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			112881	1857
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-74451	977
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169465	-173736
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1026707	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1026707	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18444		28	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			548005	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18444		548033	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18444		478674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52563		1122042	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	240472		817104	
BENEFICE OU PERTE	-187909		304938	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		4197244		114499
Total Général		4197244		114499
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4311743
Total Général				4311743
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				113904
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		3084		3084
Total Provisions pour dépréciation	98004	18984		116988
TOTAL GENERAL	98004	18984		116988
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	19379	19379		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5023	5023		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39686	39686		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	701928	701928		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128925	128925		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	894942	894942		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	820265	281690	538575	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	222	222		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193649	193649		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	823	823		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2070571	2070571		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619	619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3086149	2547573	538575	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel