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BILAN FRENCH FLAIR 2020 Siren 519925515				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3864385	98004	3766381	470730
Créances rattachées à des participations	4882		4882	4068
Autres titres immobilisés	327977		327977	9040
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4197244	98004	4099240	483838
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10046		10046	62741
Autres créances	1122034		1122034	42149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2610		2610	5728
Charges constatées d’avance	485		485	12105
TOTAL (II)	1135176		1135176	122723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	9000		9000	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5341420	98004	5243416	606561
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	13660		13660	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	21933		21933	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	370508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304938		370508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	711039		406100	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1515000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1251			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1075946		109095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140137		1229	
Dettes fiscales et sociales	4278		33409	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1795766		56728	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4532377		200461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5243416		606561	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				30000
Chiffres d’affaires nets				30000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92500	28340
Autres produits			1	36
Total des produits d’exploitation (I)			92501	58376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188088	79668
Impôts, taxes et versements assimilés			-357	213
Salaires et traitements				36822
Charges sociales			-4019	17529
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				83500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			83502	28544
Total des charges d’exploitation (II) 			267214	246277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174713	-187901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			44	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2791	4763
Autres intérêts et produits assimilés				651
Reprises sur provisions et transferts de charges				292
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2834	5706
Dotations financières sur amortissements et provisions				48004
Intérêts et charges assimilées			1857	21254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1857	69257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			977	-63552
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173736	-251453
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			53211	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1026707		1840500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1026707		1893711	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	548005		1271751	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548033		1271751	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	478674		621960	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122042		1957793	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	817104		1587285	
BENEFICE OU PERTE	304938		370508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		581842		4256413
Total Général		581842		4256413
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			641011	4197244
Total Général			641011	4197244
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				98004
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83500		83500	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	181504		83500	98004
TOTAL GENERAL	181504		83500	98004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4882		4882	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10046	10046		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23794	23794		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	246375	246375		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	851865	851865		
Charges constatées d’avance	485	485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137448	1132566	4882	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1515000		1515000	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1251	1251		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	140137	140137		
Personnel et comptes rattachés	839	839		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1791	1791		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1647	1647		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1075946	1075946		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1795766	1795766		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4532377	3017377	1515000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel