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BILAN FIDELIA CORP 2021 Siren 519999155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7278	5840	1438	309
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15362	11534	3828	3116
Autres immobilisations corporelles	338104	164450	173654	150570
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592		52592	52592
TOTAL (I)	413336	181825	231512	206587
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29228		29228	27320
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4029		4029	
Clients et comptes rattachés	2069419		2069419	1707096
Autres créances	716911		716911	960466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	728434		728434	1142423
Charges constatées d’avance	15733		15733	13186
TOTAL (II)	3563754		3563754	3850491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3977090	181825	3795265	4057078
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9200		9200	
Report à nouveau	500147		477870	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-302114		172278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	317233		769347	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22736		116514	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22736		116514	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455975		521464	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041340		912359	
Dettes fiscales et sociales	1897956		1719116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	60020		18270	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3455296		3171216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3795265		4057078	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3444002		3167487	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			805	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	11559107		11559107	11539115
Chiffres d’affaires nets	11559107		11559107	11539115
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			72267	37276
Autres produits			163	8103
Total des produits d’exploitation (I)			11631536	11584494
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25706	42022
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1908	-4088
Autres achats et charges externes			4580344	4237130
Impôts, taxes et versements assimilés			157478	226266
Salaires et traitements			5524287	5305324
Charges sociales			1580968	1446801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41150	29785
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6403	27155
Total des charges d’exploitation (II) 			11914428	11310396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-282891	274098
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9025	6343
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9025	6343
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9025	-6343
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-291916	267754
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8545	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			10000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	93778			
Total des produits exceptionnels (VII)	93778		18545	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	103976		20408	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103976		20408	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10198		-1863	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			41218	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			52396	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11725315		11603040	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12027429		11430762	
BENEFICE OU PERTE	-302114		172278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58422		58357	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	72267		37276	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5950		23899	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5280		1998
Total Immobilisations corporelles		289389		64077
Total Immobilisations financières		52592		
Total Général		347261		66075
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7278
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				353466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52592
Total Général				413336
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4971	869		5840
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135703	40281		175984
AMORTISSEMENTS Total Général	140674	41150		181825
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22736
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	116514		93778	22736
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	116514		93778	22736
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			93778	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592	52592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2069419	2069419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	226	226		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49608	49608		
T. V. A.	174705	174705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6602	6602		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	485770	485770		
Charges constatées d’avance	15733	15733		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2854655	2854655		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2116	2116		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	453858	442564	11294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1041340	1041340		
Personnel et comptes rattachés	818840	818840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	397873	397873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	624716	624716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56526	56526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6	6		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	60020	60020		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3455296	3444002	11294	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7566			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	72184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel