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BILAN FIDELIA CORP 2019 Siren 519999155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5280	4331	949	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10852	9252	1600	4058
Autres immobilisations corporelles	211642	99584	112058	111183
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592		52592	52592
TOTAL (I)	280366	113168	167198	167833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23232		23232	22107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15000		15000	
Clients et comptes rattachés	986917		986917	1255693
Autres créances	811005		811005	548617
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	721342		721342	298108
Charges constatées d’avance	16947		16947	5284
TOTAL (II)	2574443		2574443	2129809
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2854809	113168	2741641	2297642
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9200		9200	
Report à nouveau	405167		300722	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72703		104445	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	597070		524367	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116514		49188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116514		49188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	35330		49226	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	783897		623951	
Dettes fiscales et sociales	1119548		1015428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89275		35475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2028058		1724087	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2741641		2297642	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2009581		1691124	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	665		665	1550
Production vendue biens				
Production vendue services	8932426		8932426	7460253
Chiffres d’affaires nets	8933091		8933091	7461803
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43919	64752
Autres produits			6603	1062
Total des produits d’exploitation (I)			8983613	7527617
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				1242
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27648	20148
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1125	
Autres achats et charges externes			3463982	3091247
Impôts, taxes et versements assimilés			116553	134143
Salaires et traitements			4042521	3171382
Charges sociales			1116638	949240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26328	28879
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19481	11492
Total des charges d’exploitation (II) 			8812026	7407773
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			171587	119844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4911	4596
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4911	4596
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4911	-4596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166676	115248
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2059	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	29500			
Total des produits exceptionnels (VII)	41500		2059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35739		12112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2908		1283	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	96826			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135473		13395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-93973		-11336	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9025113		7529676	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8952410		7425232	
BENEFICE OU PERTE	72703		104445	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		1280
Total Immobilisations corporelles		221513		22644
Total Immobilisations financières		52592		
Total Général		278105		23924
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5280
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21663	222494
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52592
Total Général			21663	280366
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000	331		4331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	101594	25997	18755	108836
AMORTISSEMENTS Total Général	105594	26328	18755	113168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				116514
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49188	96826	29500	116514
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49188	96826	29500	116514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		96326	29500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592	52592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	986917	986917		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	134989	134989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27076	27076		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	648939	648939		
Charges constatées d’avance	16947	16947		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1867460	1867460		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2368	2368		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32963	14485	18477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	783897	783897		
Personnel et comptes rattachés	296634	296634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	222288	222288		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	514948	514948		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85678	85678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89275	89275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2028058	2009581	18477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel