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BILAN FIDELIA CORP 2018 Siren 519999155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14117	10059	4058	5001
Autres immobilisations corporelles	202718	91535	111183	112566
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592		52592	53292
TOTAL (I)	273427	105594	167833	170858
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22107		22107	22107
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1255693		1255693	1524827
Autres créances	548617		548617	450150
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	298108		298108	203347
Charges constatées d’avance	5284		5284	5263
TOTAL (II)	2129809		2129809	2205694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2403235	105594	2297642	2376552
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9200		9200	
Report à nouveau	300722		279585	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104445		21137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	524367		419922	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49188		49188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49188		49188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49226		82327	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623951		921329	
Dettes fiscales et sociales	1015428		883729	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35475		20050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1724087		1907442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2297642		2376552	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691124		1860252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	799		18978	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1550		1550	47502
Production vendue biens				
Production vendue services	7460253		7460253	9020628
Chiffres d’affaires nets	7461803		7461803	9068130
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64752	96551
Autres produits			1062	1278
Total des produits d’exploitation (I)			7527617	9165959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1242	39349
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20148	15875
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-6497
Autres achats et charges externes			3091247	4756280
Impôts, taxes et versements assimilés			134143	158753
Salaires et traitements			3171382	3181842
Charges sociales			949240	970402
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28879	35027
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11492	12867
Total des charges d’exploitation (II) 			7407773	9163898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			119844	2061
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4596	5153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4596	5153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4596	-5153
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			115248	-3092
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2059			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			58500	
Total des produits exceptionnels (VII)	2059		58500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12112		9461	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1283		11122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13688	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13395		34271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11336		24229	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7529676		9224459	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7425232		9203322	
BENEFICE OU PERTE	104445		21137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	50735		41343	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	64752		96551	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10811		12596	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		211374		27837
Total Immobilisations financières		53292		-700
Total Général		268665		27137
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22375	216835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52592
Total Général			22375	273427
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93807	28879	21093	101594
AMORTISSEMENTS Total Général	97807	28879	21093	105594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49188
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	49188			49188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	49188			49188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592	52592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1255693	1255693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	152470	152470		
T. V. A.	115705	115705		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8848	8848		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	271594	271594		
Charges constatées d’avance	5284	5284		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862185	1862185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2036	2036		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47190	14227	32963	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623951	623951		
Personnel et comptes rattachés	222630	222630		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282116	282116		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	410796	410796		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99886	99886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35475	35475		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1724087	1691124	32963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14570			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	111664		119726	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2620344		4256936	
Location, charges locatives et de copropriété	111064		102051	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51985		84453	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	307853		312839	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3091247		4756280	
Taxe professionnelle	52523		62947	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	81620		95806	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	134143		158753	
Montant de la TVA. collectée	1502353		1822168	
Total TVA. déductible sur biens et services	603109		1031641	
Effectif moyen du personnel	134			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	134