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BILAN FIDELIA CORP 2017 Siren 519999155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11727	6726	5001	6917
Autres immobilisations corporelles	199647	87081	112566	153203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53292		53292	52592
TOTAL (I)	268665	97807	170858	212712
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22107		22107	15610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1524827		1524827	1829622
Autres créances	450150		450150	463560
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	203347		203347	287429
Charges constatées d’avance	5263		5263	1405
TOTAL (II)	2205694		2205694	2597626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2474359	97807	2376552	2810338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9200		9200	
Report à nouveau	279585		199095	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21137		80490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	419922		398785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49188		94000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	49188		94000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82327		93331	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	921329		1043895	
Dettes fiscales et sociales	883729		1160268	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20050		20050	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1907442		2317553	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2376552		2810338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1860252		2238394	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18978		11	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47502		47502	52000
Production vendue biens				
Production vendue services	9020628		9020628	7854959
Chiffres d’affaires nets	9068130		9068130	7906959
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			96551	76787
Autres produits			1278	2660
Total des produits d’exploitation (I)			9165959	7986407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39349	40223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15875	30466
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6497	9919
Autres achats et charges externes			4756280	3133172
Impôts, taxes et versements assimilés			158753	131423
Salaires et traitements			3181842	3392907
Charges sociales			970402	1081817
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35027	32967
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12867	12977
Total des charges d’exploitation (II) 			9163898	7865870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2061	120537
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5153	18848
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5153	18848
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5153	-18848
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3092	101689
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	58500			
Total des produits exceptionnels (VII)	58500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9461		5228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11122		1572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13688		16000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34271		22800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24229		-22800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9224459		7986407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9203322		7905917	
BENEFICE OU PERTE	21137		80490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41343		33017	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96551		76787	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	12596		10171	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		228850		3596
Total Immobilisations financières		52592		700
Total Général		285442		4296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21072	211374
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53292
Total Général			21072	268665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	68730	35027	9950	93807
AMORTISSEMENTS Total Général	72730	35027	9950	97807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49188
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	94000	13688	58500	49188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94000	13688	58500	49188
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13688	58500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53292	53292		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1524827	1524827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	173965	173965		
T. V. A.	170233	170233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9638	9638		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	96314	96314		
Charges constatées d’avance	5263	5263		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2033531	2033531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20567	20567		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61760	14570	47190	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	921329	921329		
Personnel et comptes rattachés	208033	208033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253344	253344		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	310346	310346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	112006	112006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20050	20050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1907442	1860252	47190	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	119726		95556	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4256936		2696503	
Location, charges locatives et de copropriété	102051		91846	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84453		31227	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	312839		313596	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4756280		3133172	
Taxe professionnelle	62947		60630	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	95806		70793	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158753		131423	
Montant de la TVA. collectée	1822168		1589821	
Total TVA. déductible sur biens et services	1031641		626286	
Effectif moyen du personnel	103			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	103