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BILAN FIDELIA CORP 2016 Siren 519999155				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10227	3310	6917	3674
Autres immobilisations corporelles	218623	65420	153203	59426
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592		52592	7592
TOTAL (I)	285442	72730	212712	70692
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15610		15610	25529
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1829622		1829622	1267966
Autres créances	463560		463560	437208
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	287429		287429	290574
Charges constatées d’avance	1405		1405	9236
TOTAL (II)	2597626		2597626	2030512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2883068	72730	2810338	2101204
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9200		9200	
Report à nouveau	199095		124144	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80490		74951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	398785		318295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	94000		78000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	94000		78000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	93331		42161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7		7	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1043895		692277	
Dettes fiscales et sociales	1160268		934830	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20050		26194	
Produits constatés d’avance (2)			9438	
TOTAL (IV)	2317553		1704909	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2810338		2101204	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2238394		1690288	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	52000		52000	63758
Production vendue biens				
Production vendue services	7854959		7854959	5941082
Chiffres d’affaires nets	7906959		7906959	6004840
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76787	69637
Autres produits			2660	1395
Total des produits d’exploitation (I)			7986407	6075872
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			40223	59946
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30466	27503
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9919	-9962
Autres achats et charges externes			3133172	2206783
Impôts, taxes et versements assimilés			131423	82499
Salaires et traitements			3392907	2662432
Charges sociales			1081817	763044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32967	23000
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12977	95801
Total des charges d’exploitation (II) 			7865870	5911047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			120537	164824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18848	9588
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18848	9588
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18848	-9588
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			101689	155236
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5228		2285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1572			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16000		78000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22800		80285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22800		-80285	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1600			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7986407		6075872	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7905917		6000920	
BENEFICE OU PERTE	80490		74951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33017		21248	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76787		25565	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	10171		903	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		112518		131558
Total Immobilisations financières		7592		45000
Total Général		124110		176558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15226	228850
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				52592
Total Général			15226	285442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4000			4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49418	32967	13654	68730
AMORTISSEMENTS Total Général	53418	32967	13654	72730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				94000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	78000	16000		94000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	78000	16000		94000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		16000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52592	52592		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1829622	1829622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	170865	170865		
T. V. A.	95289	95289		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35051	35051		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	162355	162355		
Charges constatées d’avance	1405	1405		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2347178	2347178		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	875	875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	92457	13298	7678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1043895	1043895		
Personnel et comptes rattachés	249510	249510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	344333	344333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	469299	469299		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97126	97126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7	7		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20050	20050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2317553	2238394	7678	71480
Emprunts souscrits en cours d’exercice	71480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21156			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	95556		24059	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2696503		1835166	
Location, charges locatives et de copropriété	91846		50364	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	31227		30955	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			908	
Autres comptes	313596		289390	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3133172		2206783	
Taxe professionnelle	60630		37497	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	70793		45002	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	131423		82499	
Montant de la TVA. collectée	1589821		1193488	
Total TVA. déductible sur biens et services	626286		445183	
Effectif moyen du personnel	129		109	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	129		109