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BILAN FI-FILLES DE PARIS 2021 Siren 519926554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61331	61331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	562000		562000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13238	9756	3481	
Autres immobilisations corporelles	361217	264831	96386	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52504		52504	
TOTAL (I)	1050291	335919	714371	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	196558		196558	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80221		80221	
Produits intermédiaires et finis	41278		41278	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	551756		551756	
Autres créances	190618		190618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	16187		16187	
Disponibilités	2390671		2390671	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3467290		3467290	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4517582	335919	4181662	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3300322			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44829			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3356152			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318767			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	377687			
Dettes fiscales et sociales	129055			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	825510			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4181662			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	506743			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	552402	3019916	3572319	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	552402	3019916	3572319	
				
Production stockée			2851	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4734	
Autres produits			258	
Total des produits d’exploitation (I)			3580163	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1808270	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-66281	
Autres achats et charges externes			1259280	
Impôts, taxes et versements assimilés			28149	
Salaires et traitements			552119	
Charges sociales			211525	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19158	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			66	
Total des charges d’exploitation (II) 			3812289	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-232125	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			70102	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70102	
Dotations financières sur amortissements et provisions			8	
Intérêts et charges assimilées			8460	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8460	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-170483	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	183512			
Total des produits exceptionnels (VII)	333512			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2553			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	115645			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	118199			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	215312			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3983778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3938949			
BENEFICE OU PERTE	44829			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4734			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672000		
Total Immobilisations corporelles		373720		8735
Total Immobilisations financières		52034		12769
Total Général		1159086		21505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				61331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			110000	562000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8000	374455
Prêts et immobilisations financières			12300	
Total Immobilisations financières			12300	52504
Total Général			130300	1050291
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61331			61331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257783	19158	2354	274588
AMORTISSEMENTS Total Général	319114	19158	2354	335919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52504		52504	
Clients douteux ou litigieux	35889	35889		
Autres créances clients	515867	515867		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6612	6612		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1376	1376		
T. V. A.	182630	182630		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	794879	742375	52504	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	318767		318767	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	377687	377687		
Personnel et comptes rattachés	24165	24165		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96938	96938		
Impôts sur les bénéfices	3745	3745		
T.V.A.	4206	4206		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	825510	506743	318767	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62687			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	821307			
Location, charges locatives et de copropriété	244638			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45858			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	147475			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1259280			
Taxe professionnelle	6574			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21574			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28149			
Montant de la TVA. collectée	110481			
Total TVA. déductible sur biens et services	179580			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	14