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BILAN FI-FILLES DE PARIS 2019 Siren 519926554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61331	61331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	672000		672000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10988	7390	3597	
Autres immobilisations corporelles	347352	232086	115265	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61120		61120	
TOTAL (I)	1152791	300807	851984	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	396471		396471	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	85110		85110	
Produits intermédiaires et finis	67117		67117	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	282591		282591	
Autres créances	147467		147467	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	120000		120000	
Disponibilités	2668307		2668307	
Charges constatées d’avance	53168		53168	
TOTAL (II)	3820232		3820232	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4973024	300807	4672216	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4081006			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7626			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4099633			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	169143			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320049			
Dettes fiscales et sociales	78191			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	572583			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4672216			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567383			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1130465	3088220	4218686	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1130465	3088220	4218686	
				
Production stockée			18871	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6058	
Autres produits			462	
Total des produits d’exploitation (I)			4244077	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			500	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1870907	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38947	
Autres achats et charges externes			1598004	
Impôts, taxes et versements assimilés			34219	
Salaires et traitements			466608	
Charges sociales			261883	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36062	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9465	
Total des charges d’exploitation (II) 			4238702	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5374	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1092	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20172	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37847	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37847	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17675	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12300	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1321			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22678			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4288250			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4280623			
BENEFICE OU PERTE	7626			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		672000		
Total Immobilisations corporelles		337023		22000
Total Immobilisations financières		60829		290
Total Général		1131184		22290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	61331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				672000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			683	358340
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61120
Total Général			683	1152791
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61331			61331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	204097	36062	683	239476
AMORTISSEMENTS Total Général	265429	36062	683	300807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61120		61120	
Clients douteux ou litigieux	35889	35889		
Autres créances clients	246702	246702		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4837	4837		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24202	24202		
T. V. A.	118428	118428		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	53168	53168		
TOTAL ETAT DES CREANCES	544347	483227	61120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	169143	169143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	320049	320049		
Personnel et comptes rattachés	22964	22964		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41850	41850		
Impôts sur les bénéfices	3392	3392		
T.V.A.	7343	7343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2640	2640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200		5200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	572583	567383	5200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1088969			
Location, charges locatives et de copropriété	287642			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	59114			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	162277			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1598004			
Taxe professionnelle	4482			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29736			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34219			
Montant de la TVA. collectée	226093			
Total TVA. déductible sur biens et services	211831			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	14