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BILAN FI-FILLES DE PARIS 2017 Siren 519926554				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	61331	61331		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	562000		562000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7588	4759	2828	
Autres immobilisations corporelles	329942	175059	154882	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496		61496	
TOTAL (I)	1022358	241151	781207	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106930		106930	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	79609		79609	
Produits intermédiaires et finis	65215		65215	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	285072		285072	
Autres créances	89901		89901	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1676331		1676331	
Disponibilités	1927542		1927542	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4230601		4230601	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5252959	241151	5011808	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4195907			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108580			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4315488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5200			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376363			
Dettes fiscales et sociales	164756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	696320			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5011808			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	691120			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1828426	3145587	4974014	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1828426	3145587	4974014	
				
Production stockée			24729	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20312	
Autres produits			822	
Total des produits d’exploitation (I)			5019878	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28231	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2021930	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36258	
Autres achats et charges externes			1696387	
Impôts, taxes et versements assimilés			40141	
Salaires et traitements			745211	
Charges sociales			369220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36473	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			631	
Total des charges d’exploitation (II) 			4901969	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117908	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3958	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			16	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			7317	
Total des produits financiers (V)			11291	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			175	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			175	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			11116	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129024	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1809			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1809			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1809			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18635			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5031169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4922589			
BENEFICE OU PERTE	108580			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20312			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		61331		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		562000		
Total Immobilisations corporelles		256850		80680
Total Immobilisations financières		62549		202
Total Général		942731		80882
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	61331
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				562000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				337530
Prêts et immobilisations financières			1255	
Total Immobilisations financières			1255	61496
Total Général			1255	1022358
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	61331			61331
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	143346	36473		179819
AMORTISSEMENTS Total Général	204677	36473		241151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61496			
Clients douteux ou litigieux	35889			
Autres créances clients	249183			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8580			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3018			
Impôts sur les bénéfices	47578			
T. V. A.	30724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	436470	374974	61496	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	376363	376363		
Personnel et comptes rattachés	98117	98117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39342	39342		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13300	13300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13996	13996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5200		5200	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	696320	691120	5200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1219499			
Location, charges locatives et de copropriété	227956			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63221			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	185710			
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1696387			
Taxe professionnelle	4137			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	36004			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	40141			
Montant de la TVA. collectée	365686			
Total TVA. déductible sur biens et services	188241			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	16