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BILAN FC INVESTISSEMENTS 2019 Siren 519909964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				-156002
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	995	995		332
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1960112	15000	1945112	2237560
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				5000
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1961107	15995	1945112	2086890
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	33243		33243	228
Autres créances	2770875	1240413	1530462	2511380
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25919
Disponibilités	607339		607339	860215
Charges constatées d’avance	126		126	
TOTAL (II)	3436583	1240413	2196170	3397743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5397690	1256408	4141283	5484633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	165220		161858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2089968		2126095	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1227738		67235	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3027450		4355188	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50			
Emprunts et dettes financières divers (4)	708646		874604	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3144		6173	
Dettes fiscales et sociales	205424		248522	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	196568		146	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1113833		1129445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4141283		5484633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1113833		1129445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	50			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	451705		451705	444000
Chiffres d’affaires nets	451705		451705	444000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			156002	
Autres produits			547	
Total des produits d’exploitation (I)			608254	444000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51389	48384
Impôts, taxes et versements assimilés			3774	8580
Salaires et traitements			269562	205221
Charges sociales			116713	124189
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			332	332
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1255413	156002
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1697195	542708
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1088941	-98708
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				130000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25547	39324
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25547	169324
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				2151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				2151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25547	167173
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1063393	68465
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6098		1230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	156002			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	162100		1230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-162100		-1230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2244			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	633801		613324	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1861539		546089	
BENEFICE OU PERTE	-1227738		67235	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		156002		
Total Immobilisations corporelles		995		
Total Immobilisations financières		1959960		152
Total Général		2116957		152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			156002	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				995
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1960112
Total Général			156002	1961107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	995			995
AMORTISSEMENTS Total Général	995			995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	156002		156002	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				15000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1240413		1240413
Total Provisions pour dépréciation	156002	1255413	156002	1255413
TOTAL GENERAL	156002	1255413	156002	1255413
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1255413	156002	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	33243	33243		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6123	6123		
T. V. A.	4624	4624		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2760119	2760119		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9	9		
Charges constatées d’avance	126	126		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2804244	2804244		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	50	50		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3144	3144		
Personnel et comptes rattachés	84902	84902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	60805	60805		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25026	25026		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34691	34691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	708646	708646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	196568	196568		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1113833	1113833		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel