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BILAN ETEL A V O CONCEPT 2016 Siren 519911879				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	135500		135500	135500
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6170	6170		
Autres immobilisations corporelles	51091	33258	17833	11338
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5988		5988	5988
TOTAL (I)	198749	39428	159321	152826
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4500		4500	4057
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	125618		125618	247824
Autres créances	25685		25685	18668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	114893		114893	88612
Charges constatées d’avance	3793		3793	5168
TOTAL (II)	274489		274489	364330
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	473238	39428	433810	517156
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	216516		165997	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32965		50520	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	265982		233016	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15523		51666	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10218		1687	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73780		69603	
Dettes fiscales et sociales	54895		87451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			60	
Produits constatés d’avance (2)	13412		73672	
TOTAL (IV)	167828		284140	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	433810		517156	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167828		268722	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13926		13926	6326
Production vendue biens				
Production vendue services	815716		815716	727846
Chiffres d’affaires nets	829641		829641	734172
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9482	16856
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			844123	751028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238243	198941
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-443	-2384
Autres achats et charges externes			275408	211156
Impôts, taxes et versements assimilés			5491	4963
Salaires et traitements			214463	215080
Charges sociales			73721	68088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6211	5431
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			813095	701275
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31028	49752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2169	3481
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2169	3481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2169	-3481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28859	46271
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1843		5072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1843		5072	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3045		894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3045		894	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1202		4178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5308		-71	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845966		756100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	813001		705580	
BENEFICE OU PERTE	32965		50520	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1604		2750	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	10392		10392	
Renvois : Transfert de charges	9482		16856	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		135500		
Total Immobilisations corporelles		44555		12706
Total Immobilisations financières		5988		
Total Général		186044		12706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				135500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57261
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5988
Total Général				198749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33217	6211		39428
AMORTISSEMENTS Total Général	33217	6211		39428
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5988	5988		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	125618			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15420			
T. V. A.	1281			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8984			
Charges constatées d’avance	3793			
TOTAL ETAT DES CREANCES	161084	161084		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15523	15523		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9155	9155		
Fournisseurs et comptes rattachés	73780	73780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36777	36777		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17800	17800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	318	318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1063	1063		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13412	13412		
TOTAL – ETAT DES DETTES	167828	167828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36049			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel