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BILAN DIX SEPTEMBRE 2021 Siren 519965453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12150	12150		
Concessions, brevets et droits similaires	5675	5675		
Fonds commercial	642300		642300	642300
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774	303	472	730
Autres immobilisations corporelles	302723	145366	157357	189683
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2208		2208	2203
TOTAL (I)	965845	163493	802352	834930
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1734735	205372	1529363	1293225
Autres créances	12063		12063	37093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	391677		391677	348920
Charges constatées d’avance	23417		23417	31018
TOTAL (II)	2161892	205372	1956520	1710256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3127737	368865	2758872	2545186
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328631		328629	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	233216		108402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	570647		445831	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53785		136395	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	53785		136395	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1103748		1084351	
Emprunts et dettes financières divers (4)	254305		265649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47960		44870	
Dettes fiscales et sociales	700072		528945	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			4350	
Produits constatés d’avance (2)	28354		34796	
TOTAL (IV)	2134439		1962960	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758872		2545186	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1280821		1296687	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3343287		3343287	2801852
Chiffres d’affaires nets	3343287		3343287	2801852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			174228	315056
Autres produits			56	5227
Total des produits d’exploitation (I)			3517571	3122136
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1072710	868937
Impôts, taxes et versements assimilés			70065	51298
Salaires et traitements			1203920	1155064
Charges sociales			603157	565033
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37758	43560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			53785	136395
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				94294
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19083	30889
Total des charges d’exploitation (II) 			3060477	2945470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			457094	176666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8488	10553
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8488	10553
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8488	-10553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			448606	166112
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47310			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47310			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	50280		19433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	117800		38277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3517571		3122136	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3284355		3013734	
BENEFICE OU PERTE	233216		108402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37833		40024	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	700			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12150		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		647975		
Total Immobilisations corporelles		298322		5175
Total Immobilisations financières		2218		
Total Général		960665		5175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				303497
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2223
Total Général				965845
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	12150			12150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5675			5675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	107910	37758		145669
AMORTISSEMENTS Total Général	125735	37758		163494
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				53785
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	136395			53785
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	136395			53785
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2208	2208		
Clients douteux ou litigieux	250575	250575		
Autres créances clients	1484160	1484160		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9354	9354		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2709	2709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	23417	23417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1772423	1772423		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1103748	250129	829114	
Emprunts et dettes financières divers	63750	63750		
Fournisseurs et comptes rattachés	47960	47960		
Personnel et comptes rattachés	149194	149194		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	149947	149947		
Impôts sur les bénéfices	54048	54048		
T.V.A.	324334	324334		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22549	22549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	190555	190555		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	28354	28354		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2134439	1280820	829114	24505
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	230734			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel