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BILAN DIX SEPTEMBRE 2020 Siren 519965453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	12150	12150		
Concessions, brevets et droits similaires	5675	5675		
Fonds commercial	642300		642300	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	774	44	730	
Autres immobilisations corporelles	297548	107866	189683	216232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	2203		2203	1267
TOTAL (I)	960665	125735	834930	217500
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				350
Clients et comptes rattachés	1498598	205372	1293225	1356824
Autres créances	37093		37093	157228
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	348920		348920	281937
Charges constatées d’avance	31018		31018	24442
TOTAL (II)	1915628	205372	1710256	1820782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2876293	331107	2545186	2038282
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328629		303316	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108402		145313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	445831		457429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	136395		156593	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	136395		156593	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1084351		334845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265649		207000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44870		325590	
Dettes fiscales et sociales	528945		507372	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4350		14640	
Produits constatés d’avance (2)	34796		34812	
TOTAL (IV)	1962960		1424259	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2545186		2038281	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1296687		1164897	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2801852		2801852	3051668
Chiffres d’affaires nets	2801852		2801852	3051668
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			315056	407666
Autres produits			5227	24
Total des produits d’exploitation (I)			3122136	3459359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868937	1441635
Impôts, taxes et versements assimilés			51298	39915
Salaires et traitements			1155064	955843
Charges sociales			565033	490148
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43560	41860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			136395	156593
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			94294	43475
Autres charges			30889	60595
Total des charges d’exploitation (II) 			2945470	3230066
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			176666	229293
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10553	3364
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10553	3364
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10553	-3364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			166112	225929
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			221072	
Reprises sur provisions et transferts de charges			249603	
Total des produits exceptionnels (VII)			470675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			502948	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			502948	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-32273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19433		25015	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	38277		23327	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3122136		3930034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3013734		3784720	
BENEFICE OU PERTE	108402		145314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1100			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5675		
Total Immobilisations corporelles		275494		22829
Total Immobilisations financières		1267		951
Total Général		282437		35930
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				12150
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				647975
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				298322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2218
Total Général				960665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		12150		12150
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5675			5675
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59262	48648		107910
AMORTISSEMENTS Total Général	64937	60798		125735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				136395
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156593	238515	258713	136395
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156593	238515	258713	136395
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		136395	258713	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2203	2203		
Clients douteux ou litigieux	250575	250575		
Autres créances clients	1248022	1248022		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23067	23067		
T. V. A.	8851	8851		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2709	2709		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2466	2466		
Charges constatées d’avance	31018	31018		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1568911	1568911		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1084351	418078	555461	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44870	44870		
Personnel et comptes rattachés	106059	106059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124154	124154		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	275223	275223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23510	23510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265649	265649		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4350	4350		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	34796	34796		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1962962	1296689	555461	110812
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150757			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel