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BILAN DIX SEPTEMBRE 2018 Siren 519965453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7488	5534	1954	5212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				935
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	266224	23261	242963	16713
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241		1241	5210
TOTAL (I)	274953	28795	246158	28071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1879186	125266	1753920	1613788
Autres créances	502601		502601	487297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				25150
Disponibilités	502006		502006	295096
Charges constatées d’avance	9931		9931	3164
TOTAL (II)	2893724	125266	2768459	2424495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3168677	154060	3014617	2452565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367625		367625	
Report à nouveau	-48241			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273932		-48241	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	602116		328184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	583070		421882	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	583070		421882	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144658			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	667312		836035	
Dettes fiscales et sociales	815402		617551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34375		37436	
Produits constatés d’avance (2)	167684		211478	
TOTAL (IV)	1829431		1702500	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3014617		2452565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1708560		1702500	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2924243		2924243	2838826
Chiffres d’affaires nets	2924243		2924243	2838826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292469	601139
Autres produits			61168	2
Total des produits d’exploitation (I)			3277880	3439967
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1307126	1850967
Impôts, taxes et versements assimilés			29794	22618
Salaires et traitements			716510	444078
Charges sociales			314276	174399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20891	4163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				403172
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			123524	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			333467	
Autres charges			863	525543
Total des charges d’exploitation (II) 			2846450	3424941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			431430	15027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	395
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	395
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			553	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			553	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-251	395
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			431179	15422
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1235		450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1852		2568	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3087		3018	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1913		-3018	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34514			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124646		60645	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3283183		3440362	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3009250		3488603	
BENEFICE OU PERTE	273932		-48241	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33382		48672	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	808		1024	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8423		
Total Immobilisations corporelles		24159		245734
Total Immobilisations financières		5210		31
Total Général		37792		245765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		935		7488
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3669	266224
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	1241
Total Général		935	7669	274953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2276	3258		5534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7445	17632	1817	23261
AMORTISSEMENTS Total Général	9721	20890	1817	28795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				583070
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	421882	391767	230579	583070
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	88549	65223	28506	125266
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88549	65223	28506	125266
TOTAL GENERAL	510431	456990	259085	708335
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		456991	259087	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1241	1241		
Clients douteux ou litigieux	227971	227971		
Autres créances clients	1651215	1651215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93981	93981		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	408620	408620		
Charges constatées d’avance	9931	9931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2392960	2392960		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144658	23787	96951	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	667312	667312		
Personnel et comptes rattachés	224671	224671		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133212	133212		
Impôts sur les bénéfices	54937	54937		
T.V.A.	390215	390215		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12368	12368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34375	34375		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	167684	167684		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1829431	1708560	96951	23920
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	542548			
Location, charges locatives et de copropriété	174261			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	432930			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	157387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1307126			
Taxe professionnelle	7242			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22552			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	29794			
Montant de la TVA. collectée	518060			
Total TVA. déductible sur biens et services	268963			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13