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BILAN COMPAGNIE DES VINS D'AQUITAINE 2019 Siren 519976690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5797	5797		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	960	960		57
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9870	7577	2294	3052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	17137	14333	2804	3619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	405000		405000	362010
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	253416		253416	160205
Autres créances	41770		41770	44465
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37738		37738	60342
Charges constatées d’avance	228		228	693
TOTAL (II)	738152		738152	627715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755289	14333	740955	631334
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	21500		21500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2150		2150	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	151248		106855	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11020		44394	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	185918		174898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150000		177632	
Emprunts et dettes financières divers (4)	146		80446	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2538			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378455		166940	
Dettes fiscales et sociales	20286		28005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3613		3413	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	555037		456436	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	740955		631334	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552499		456436	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	150000		177632	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	288335	2326136	2614471	3288325
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	288335	2326136	2614471	3288325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			76	229
Total des produits d’exploitation (I)			2614547	3288554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2321251	2885697
Variation de stock (marchandises)			-42990	-91962
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			186743	356625
Impôts, taxes et versements assimilés			3614	4531
Salaires et traitements			99417	75053
Charges sociales			30916	22409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			815	10317
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	520
Total des charges d’exploitation (II) 			2599819	3263189
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14728	25365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				23
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				23
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-23
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14728	25342
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			95000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1675		95000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	407		815	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			60945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	407		61760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1268		33240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4976		14188	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2616223		3383554	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2605203		3339160	
BENEFICE OU PERTE	11020		44394	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5797		
Total Immobilisations corporelles		10830		
Total Immobilisations financières		510		
Total Général		17137		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510
Total Général				17137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5797			5797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7722	815		8537
AMORTISSEMENTS Total Général	13518	815		14333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510	510		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	253416	253416		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31754	31754		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10016	10016		
Charges constatées d’avance	228	228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295924	295924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150000	150000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	378455	378455		
Personnel et comptes rattachés	7464	7464		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9076	9076		
Impôts sur les bénéfices	1746	1746		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2000	2000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	146	146		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3613	3613		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	552499	552499		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	60698		195551	
Location, charges locatives et de copropriété	23708		23844	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36944		56888	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	65393		80343	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	186743		356625	
Taxe professionnelle	1703		2803	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1911		1728	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3614		4531	
Montant de la TVA. collectée	57667		79888	
Total TVA. déductible sur biens et services	111184		156301	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	3