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BILAN COMPAGNIE DES VINS D'AQUITAINE 2017 Siren 519976690				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5797	5797		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	960	766	194	331
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9870	6060	3810	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510		510	510
TOTAL (I)	17137	12623	4514	841
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	270048		270048	90300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	170669		170669	331408
Autres créances	35357		35357	14067
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52302		52302	69360
Charges constatées d’avance				408
TOTAL (II)	528375		528375	505543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	545512	12623	532889	506384
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	21500		21500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2150		199	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	66515		3779	
Report à nouveau			-299	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40339		64986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	130505		90165	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	831		4051	
Emprunts et dettes financières divers (4)	466		1466	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180327			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197184		384474	
Dettes fiscales et sociales	17975		23910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5601		2317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402385		416219	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	532889		506384	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	222058		415396	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	659344	1176872	1836216	1290522
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	659344	1176872	1836216	1290522
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2483	259
Total des produits d’exploitation (I)			1838699	1290781
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1624032	884220
Variation de stock (marchandises)			-179748	16205
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37296	109865
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			245679	172206
Impôts, taxes et versements assimilés			2737	552
Salaires et traitements			46269	16637
Charges sociales			11678	4266
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			876	236
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				44
Total des charges d’exploitation (II) 			1788818	1204233
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49881	86549
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			196	181
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			196	181
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-196	-181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49685	86368
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42		200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42		200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1078		32	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1078		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1036		168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8310		21550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1838741		1290981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1798402		1225995	
BENEFICE OU PERTE	40339		64986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5797		
Total Immobilisations corporelles		6281		4549
Total Immobilisations financières		510		
Total Général		12588		4549
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5797
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				510
Total Général				17137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5797			5797
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5950	876		6826
AMORTISSEMENTS Total Général	11747	876		12623
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	510	510		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	170669			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35357			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	206535	206535		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831	831		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197184	197184		
Personnel et comptes rattachés	2628	2628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8433	8433		
Impôts sur les bénéfices	5556	5556		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1358	1358		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	466	466		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5601	5601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	222058	222058		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	485			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3698			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	127502		80754	
Location, charges locatives et de copropriété	13488		2447	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39810		41494	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	64879		47511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	245679		172206	
Taxe professionnelle	1857		395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	880		157	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2737		552	
Montant de la TVA. collectée	131869		87790	
Total TVA. déductible sur biens et services	212495		90614	
Effectif moyen du personnel	3		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3		2