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BILAN ATOUT NEGOCES-BTP 2018 Siren 519963458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33036	31681	1355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9460	846	8614	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	30586	24434	6152	
Autres immobilisations corporelles	103746	62065	41681	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50000		50000	
Prêts	1043		1043	
Autres immobilisations financières	225		225	
TOTAL (I)	228096	119026	109069	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1784046	113066	1670980	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489883	14654	475228	
Autres créances	291630		291630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1911975		1911975	
Charges constatées d’avance	29550		29550	
TOTAL (II)	4507084	127720	4379364	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4735180	246747	4488433	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1112847			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	827788			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2160635			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	599388			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1580472			
Dettes fiscales et sociales	121468			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26470			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2327798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4488433			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2327798			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11399686	7632	11407318	
Production vendue biens				
Production vendue services	525568	990	526558	
Chiffres d’affaires nets	11925254	8622	11933876	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125591	
Autres produits			88	
Total des produits d’exploitation (I)			12059555	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10185770	
Variation de stock (marchandises)			-822414	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			128	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			940907	
Impôts, taxes et versements assimilés			43031	
Salaires et traitements			304170	
Charges sociales			97746	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24926	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			118717	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1273	
Total des charges d’exploitation (II) 			10894254	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1165301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24507	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28707	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28707	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1194008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	472			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12856			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3144			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369364			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12104262			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11276474			
BENEFICE OU PERTE	827788			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24305			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16761			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33036		
Total Immobilisations corporelles		106620		64433
Total Immobilisations financières		55442		
Total Général		195098		64433
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33036
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27261	143792
Prêts et immobilisations financières			4174	
Total Immobilisations financières			4174	51268
Total Général			31435	228096
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22914	8767		31681
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	86064	16158	14877	87345
AMORTISSEMENTS Total Général	108978	24926	14877	119026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	108830	113066	108830	113066
Sur comptes clients	9003	5651		14654
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	117833	118717	108830	127720
TOTAL GENERAL	117833	118717	108830	127720
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		118717	108830	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1043	1043		
Autres immobilisations financières	225		225	
Clients douteux ou litigieux	11495	11495		
Autres créances clients	478388	478388		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64869	64869		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35385	35385		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	191375	191375		
Charges constatées d’avance	29550	29550		
TOTAL ETAT DES CREANCES	812330	812105	225	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1580472	1580472		
Personnel et comptes rattachés	54615	54615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35971	35971		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28982	28982		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1900	1900		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	599388	599388		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26470	26470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2327798	2327798		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7