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BILAN AGENCE BARRIO IMMOBILIER 2016 Siren 519902571				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6440	6440		
Fonds commercial	222419		222419	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4014	2237	1777	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	50011	25981	24030	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1147		1147	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	103		103	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1256		1256	
TOTAL (I)	285388	34658	250730	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	92066		92066	
Autres créances	2868		2868	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88497		88497	
Charges constatées d’avance	2169		2169	
TOTAL (II)	185600		185600	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	470988	34658	436330	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	90004			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	68884			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	169888			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134092			
Emprunts et dettes financières divers (4)	32396			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11062			
Dettes fiscales et sociales	47194			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41699			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	266443			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	436330			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	175596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	604427		604427	
Chiffres d’affaires nets	604427		604427	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1275	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			605702	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			363694	
Impôts, taxes et versements assimilés			4150	
Salaires et traitements			100110	
Charges sociales			37594	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6659	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			512207	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93496	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2653	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2653	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2653	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			90843	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6621			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16388			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1842			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23801			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	623933			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	555049			
BENEFICE OU PERTE	68884			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	2880			
Renvois : Transfert de charges	1275			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		238459		
Total Immobilisations corporelles		52914		12874
Total Immobilisations financières		2505		
Total Général		293878		12874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			9600	228859
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11763	54025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2505
Total Général			21363	285388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8040		1600	6440
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	26702	13279	11763	28218
AMORTISSEMENTS Total Général	34742	13279	13363	34658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	92066			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	380			
T. V. A.	1481			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1006			
Charges constatées d’avance	2169			
TOTAL ETAT DES CREANCES	98358	97103	1256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	134092	43245	87827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11062	11062		
Personnel et comptes rattachés	5908	5908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16470	16470		
Impôts sur les bénéfices	12118	12118		
T.V.A.	10779	10779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1918	1918		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32396	32396		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41699	41699		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	266443	175596	87827	3020
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25398			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	2880			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	55278			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	170142			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	138274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	363694			
Taxe professionnelle	1812			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2338			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4150			
Montant de la TVA. collectée	128423			
Total TVA. déductible sur biens et services	51129			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3