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BILAN 24 MAI PRODUCTION 2021 Siren 519926513				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9015652	7503995	1511657	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1043388		1043388	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	6520		6520	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9193	3556	5637	
Autres immobilisations corporelles	37942	21627	16315	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	
Créances rattachées à des participations	268811		268811	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
TOTAL (I)	10395107	7529178	2865929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	160557	5673	154884	
Autres créances	632482		632482	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319178		319178	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1112217	5673	1106544	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11507324	7534851	3972473	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45001			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4131			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	244026			
Report à nouveau	-165344			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	550889			
Subventions d’investissement	391296			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1069998			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	1381670			
TOTAL (II)	1381670			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	661886			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26620			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10910			
Dettes fiscales et sociales	134751			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51848			
Autres dettes	48349			
Produits constatés d’avance (2)	579861			
TOTAL (IV)	1520805			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3972473			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1493931			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	661886			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	473587		473587	
Chiffres d’affaires nets	473587		473587	
				
Production stockée				
Production immobilisée			1512545	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1624290	
Autres produits			40010	
Total des produits d’exploitation (I)			3650432	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19792	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1295778	
Impôts, taxes et versements assimilés			35986	
Salaires et traitements			1233218	
Charges sociales			573044	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			364775	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			118389	
Total des charges d’exploitation (II) 			3640983	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9449	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3148	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3148	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6147	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6147	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2999	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	950850			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	950850			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1480			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	114984			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	789000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	905464			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45386			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-499053			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4604430			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4053540			
BENEFICE OU PERTE	550889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1618173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4829			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	40000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	111850			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8661480		1512545
Total Immobilisations corporelles		44250		9406
Total Immobilisations financières		301163		900
Total Général		9006893		1522850
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			114984	10059040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53656
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			19652	282411
Total Général			134636	10395107
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6350220	1153775		7503995
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25183			25183
AMORTISSEMENTS Total Général	6375404	1153775		7529178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11791		6117	5673
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11791		6117	5673
TOTAL GENERAL	11791		6117	5673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	268811		268811	
Prêts				
Autres immobilisations financières	13500		13500	
Clients douteux ou litigieux	2203		2203	
Autres créances clients	158354	158354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	863	863		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	154	154		
Impôts sur les bénéfices	513000	513000		
T. V. A.	62860	62860		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	53700	53700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8385	8385		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1081830	797316	284514	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	661886	661886		
Emprunts et dettes financières divers	6326	6326		
Fournisseurs et comptes rattachés	10910	10910		
Personnel et comptes rattachés	15796	15796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	96247	96247		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18314	18314		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4139	4139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51848	51848		
Groupe et associés	254	254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	48349	48349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	579861	579861		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1493931	1493931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	340603			
Location, charges locatives et de copropriété	323085			
Personnel extérieur à l’entreprise	1244			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52432			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	578414			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1295778			
Taxe professionnelle	1241			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	35988			
Montant de la TVA. collectée	106550			
Total TVA. déductible sur biens et services	7048			
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13