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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EVENEMENTIELLE  -SRE 2018 Siren 519868665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53520	43839	9681	16667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	432456	264855	167601	125182
Autres immobilisations corporelles	101205	65056	36149	55851
Immobilisations en cours				39476
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	197		197	197
Prêts				
Autres immobilisations financières	4085		4085	4085
TOTAL (I)	591462	373749	217713	241457
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5041		5041	10442
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13974		13974	13806
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Clients et comptes rattachés	76526		76526	96107
Autres créances	246616		246616	469783
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1185		1185	13970
Charges constatées d’avance	35790		35790	60055
TOTAL (II)	379131		379131	672162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	970593	373749	596844	913620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			9450	
Report à nouveau	-30979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6063		-40430	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-34842		-28779	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49104		85621	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50		60	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			11564	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	370045		669288	
Dettes fiscales et sociales	193028		175167	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19460		700	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	631687		942399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596844		913620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	610633		911357	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16163		43254	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	813646		813646	1875737
Production vendue biens				
Production vendue services	340874		340874	33558
Chiffres d’affaires nets	1154521		1154521	1909295
				
Production stockée				
Production immobilisée			20226	11539
Subventions d’exploitation			2421	3815
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12170	21691
Autres produits			4314	3281
Total des produits d’exploitation (I)			1193651	1949620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310191	580570
Variation de stock (marchandises)			-168	4695
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10985	25441
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5401	-7632
Autres achats et charges externes			541975	963895
Impôts, taxes et versements assimilés			12163	15818
Salaires et traitements			163619	359448
Charges sociales			47359	104709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87444	81603
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5634	3441
Total des charges d’exploitation (II) 			1184603	2131989
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9048	-182369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1274	506
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1274	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5938	6398
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5938	6398
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4664	-5892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4384	-188260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7567		159333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7567		159333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15410		2465	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2604		9038	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18014		11502	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10447		147831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1202492		2109460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1208555		2149890	
BENEFICE OU PERTE	-6063		-40430	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	12170		21691	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	350		1255	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		3520
Total Immobilisations corporelles		439808		102259
Total Immobilisations financières		4280		
Total Général		494088		105779
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8407	533660
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4280
Total Général			8407	591460
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	33333	10505		43839
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	258775	76939	5803	329911
AMORTISSEMENTS Total Général	292109	87444	5803	373749
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4085		4085	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76526	76526		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24427	24427		
T. V. A.	33651	33651		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5127	5127		
Groupe et associés	17939	17939		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165471	165471		
Charges constatées d’avance	35790	35790		
TOTAL ETAT DES CREANCES	363017	358932	4085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	49104	28050	21054	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	50	50		
Fournisseurs et comptes rattachés	370045	370045		
Personnel et comptes rattachés	1593	1593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	157099	157099		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27590	27590		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6746	6746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19460	19460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631687	610633	21054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9645			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel