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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EVENEMENTIELLE  -SRE 2017 Siren 519868665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	33333	16667	26667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	338604	213422	125182	154360
Autres immobilisations corporelles	101205	45353	55851	54349
Immobilisations en cours	39476		39476	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	197		197	2
Prêts				
Autres immobilisations financières	4085		4085	6845
TOTAL (I)	533566	292109	241457	242222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10442		10442	2810
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13806		13806	18502
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	7527
Clients et comptes rattachés	96107		96107	73636
Autres créances	469783		469783	332316
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13970		13970	21892
Charges constatées d’avance	60055		60055	18486
TOTAL (II)	672162		672162	475167
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1205728	292109	913620	717390
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9450		6828	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40430		2623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28779		11650	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85621		63795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60		70	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11564			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	669288		485734	
Dettes fiscales et sociales	175167		155654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	700		486	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	942399		705739	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	913620		717390	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911357		665053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	43254		12039	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1875737		1875737	1848570
Production vendue biens				
Production vendue services	33558		33558	355505
Chiffres d’affaires nets	1909295		1909295	2204075
				
Production stockée				
Production immobilisée			11539	
Subventions d’exploitation			3815	1374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21691	30812
Autres produits			3281	1504
Total des produits d’exploitation (I)			1949620	2237765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			580570	623542
Variation de stock (marchandises)			4695	-14358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25441	15319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7632	-1085
Autres achats et charges externes			963895	1071825
Impôts, taxes et versements assimilés			15818	13347
Salaires et traitements			359448	342768
Charges sociales			104709	103569
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81603	76496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3441	1125
Total des charges d’exploitation (II) 			2131989	2232549
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-182369	5216
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			506	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6398	2417
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6398	2417
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5892	-2417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-188260	2799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	159333		17203	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	159333		17203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2465		5743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9038		11636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11502		17380	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	147831		-177	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2109460		2254968	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2149890		2252345	
BENEFICE OU PERTE	-40430		2623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21691		30812	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1255		991	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		397477		92441
Total Immobilisations financières		6847		4260
Total Général		454324		96701
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10634	479284
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6825	4282
Total Général			17459	533566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23333	10000		33333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	188768	71603	1596	258775
AMORTISSEMENTS Total Général	212101	81603	1596	292109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4085			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	96107			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1701			
Impôts sur les bénéfices	20837			
T. V. A.	65251			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19752			
Groupe et associés	189846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	172396			
Charges constatées d’avance	60055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	630030	625945	4085	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85621	54579	31042	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	60	60		
Fournisseurs et comptes rattachés	669288	669288		
Personnel et comptes rattachés	16697	16697		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	140304	140304		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10581	10581		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7584	7584		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	700	700		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	930835	899793	31042	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	12