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BILAN SOCIETE DE RESTAURATION EVENEMENTIELLE  -SRE 2016 Siren 519868665				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50000	23333	26667	36667
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	317133	162774	154360	184372
Autres immobilisations corporelles	80343	25994	54349	29757
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2		2	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6845		6845	6845
TOTAL (I)	454324	212101	242222	257641
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2810		2810	1725
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	18502		18502	4143
Avances et acomptes versés sur commandes	7527		7527	
Clients et comptes rattachés	73636		73636	78207
Autres créances	332316		332316	367447
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21892		21892	96434
Charges constatées d’avance	18486		18486	76859
TOTAL (II)	475167		475167	624816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	929491	212101	717390	882457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6828			
Report à nouveau			-38413	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2623		45441	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11650		9028	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	63795		1194	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	485734		673379	
Dettes fiscales et sociales	155654		186205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	486		12652	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	705739		873429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	717390		882457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	665053		873429	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12039			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1848570		1848570	2115004
Production vendue biens				
Production vendue services	355505		355505	252198
Chiffres d’affaires nets	2204075		2204075	2367202
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1374	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30812	33085
Autres produits			1504	2636
Total des produits d’exploitation (I)			2237765	2402922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			623542	626995
Variation de stock (marchandises)			-14358	26444
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15319	29172
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1085	1133
Autres achats et charges externes			1071825	1137927
Impôts, taxes et versements assimilés			13347	11996
Salaires et traitements			342768	361382
Charges sociales			103569	103880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76496	57210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1125	1999
Total des charges d’exploitation (II) 			2232549	2358138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5216	44784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2417	4518
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2417	4518
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2417	-4518
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2799	40266
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17203		11667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17203		11667	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5743		5870	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11636		622	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17380		6492	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-177		5175	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2254968		2414589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2252345		2369148	
BENEFICE OU PERTE	2623		45441	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30812		33085	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			101	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	991		1538	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50000		
Total Immobilisations corporelles		361957		72712
Total Immobilisations financières		6845		
Total Général		418802		72712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				50000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37192	397477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6845
Total Général			37192	454322
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13333	10000		23333
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147827	66496	25556	188768
AMORTISSEMENTS Total Général	161161	76496	25556	212101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6845			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	73636			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	345			
Impôts sur les bénéfices	22980			
T. V. A.	104454			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15427			
Groupe et associés	119176			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69933			
Charges constatées d’avance	18486			
TOTAL ETAT DES CREANCES	431282	424437	6845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63795	23109	40686	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	70	70		
Fournisseurs et comptes rattachés	485734	485734		
Personnel et comptes rattachés	23335	23335		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118055	118055		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11861	11861		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2403	2403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	486	486		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	705739	665053	40686	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel