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BILAN SEH I SAINT EMILION 2018 Siren 519828602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	39581	1972	37609	
Fonds commercial	90870		90870	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4900	3714	1186	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	347652	329891	17761	
Autres immobilisations corporelles	456441	410663	45778	
Immobilisations en cours	19289		19289	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10		10	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	958742	746240	212502	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4259		4259	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8509		8509	
Autres créances	366386		366386	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	95706	1883	93823	
Charges constatées d’avance	1376		1376	
TOTAL (II)	476236	1883	474353	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1434978	748123	686855	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	53012			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41046			
Subventions d’investissement	1530			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44733			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44733			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66			
Emprunts et dettes financières divers (4)	185564			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17035			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264170			
Dettes fiscales et sociales	69844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8856			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	545534			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	686855			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	545534			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9		9	
Production vendue biens				
Production vendue services	594309		594309	
Chiffres d’affaires nets	594319		594319	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			600	
Autres produits			234	
Total des produits d’exploitation (I)			595152	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1915	
Autres achats et charges externes			250134	
Impôts, taxes et versements assimilés			482	
Salaires et traitements			131066	
Charges sociales			27970	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40241	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10323	
Autres charges			30811	
Total des charges d’exploitation (II) 			536549	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			58604	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			701	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			701	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			296	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			296	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			405	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-86			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-86			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19963			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	597768			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	556722			
BENEFICE OU PERTE	41046			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30137			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		92951		37500
Total Immobilisations corporelles		803963		30858
Total Immobilisations financières		10		
Total Général		896924		68358
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				130451
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6540		828281
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10
Total Général		6540		958742
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	914	1059		1972
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	705085	39183		744268
AMORTISSEMENTS Total Général	705999	40241		746240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44733
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	34410	10323		44733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	600		600	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	600		600	
TOTAL GENERAL	35010	10323	600	44733
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10323	600	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8509	8509		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1829	1829		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	39844	39844		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	144889	144889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179824	179824		
Charges constatées d’avance	1376	1376		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376270	376270		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264170	264170		
Personnel et comptes rattachés	17796	17796		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27942	27942		
Impôts sur les bénéfices	12266	12266		
T.V.A.	6309	6309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5532	5532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	185564	185564		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8856	8856		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	528500	528500		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	13