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BILAN PARKATEM 2016 Siren 519880157				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12055	8458	3597	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
TOTAL (I)	12715	8458	4257	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1555312		1555312	
Autres créances	410197		410197	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5825		5825	
Charges constatées d’avance	24721		24721	
TOTAL (II)	1996055		1996055	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2008770	8458	2000312	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5927			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	112608			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	207827			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144970			
Emprunts et dettes financières divers (4)	470648			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1060806			
Dettes fiscales et sociales	69397			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16073			
Autres dettes	2657			
Produits constatés d’avance (2)	27933			
TOTAL (IV)	1792485			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2000312			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1647515			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	144970			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	972621		972621	
Production vendue biens				
Production vendue services	543882		543882	
Chiffres d’affaires nets	1516503		1516503	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13912	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1530419	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			971652	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			267575	
Impôts, taxes et versements assimilés			1934	
Salaires et traitements			150561	
Charges sociales			61991	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1456730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73689	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1113	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1113	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1113	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			72576	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13367			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1543786			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504493			
BENEFICE OU PERTE	39293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31074		
Total Immobilisations corporelles		12055		
Total Immobilisations financières		660		
Total Général		43789		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31074		
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				12055
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				660
Total Général		31074		12715
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5444	3014		8458
AMORTISSEMENTS Total Général	5444	3014		8458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	13068	19162	13068	19162
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	13068	19162	13068	19162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	13068	19162	13068	19162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	660		660	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1555312	1555312		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	111	111		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34640	34640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	126021	126021		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	249426	249426		
Charges constatées d’avance	24721	24721		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1990890	1990230	660	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144970		144970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1060806	1060806		
Personnel et comptes rattachés	22402	22402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24719	24719		
Impôts sur les bénéfices	3998	3998		
T.V.A.	18017	18017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16073	16073		
Groupe et associés	470648	470648		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2657	2657		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	27933	27933		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1792485	1647515	144970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1610			
Location, charges locatives et de copropriété	9125			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47916			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	258586			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	317238			
Taxe professionnelle	1583			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	90			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1673			
Montant de la TVA. collectée	58421			
Total TVA. déductible sur biens et services	51411			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5