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BILAN NUTRI.CIAB 2021 Siren 519887343
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 941833 779622 162210 184892
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 60050 1757 58293 15787
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 515311 278167 237143 216943
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25032396 1000000 24032396 25032396
Créances rattachées à des participations 23275498 23275498 24711301
Autres titres immobilisés 496818 100244 396574 122591
Prêts
Autres immobilisations financières 511 511
TOTAL (I) 50322419 2159791 48162628 50283913
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1156103 1156103 605143
Autres créances 121392 121392 381577
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 242585 242585 206759
Charges constatées d’avance 19268 19268 45507
TOTAL (II) 1539349 1539349 1238988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 51861769 2159791 49701978 51522901
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 18000000 18000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1757943 1757943
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 312668 262205
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3925952 3975148
Report à nouveau -101522
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 449224 1009266
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 24344266 25004563
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 272402
TOTAL (III) 272402
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 873715 1160877
Emprunts et dettes financières divers (4) 23264638 24573140
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105042 113437
Dettes fiscales et sociales 728764 410456
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36488 5913
Autres dettes 76659 254511
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 25085309 26518337
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 49701978 51522901
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 24502738 25647858
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2347114 2347114 1717031
Chiffres d’affaires nets 2347114 2347114 1717031
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 9999 2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 627476 538251
Autres produits 4 9
Total des produits d’exploitation (I) 2984594 2257292
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 655690 612039
Impôts, taxes et versements assimilés 59815 56704
Salaires et traitements 1206719 901333
Charges sociales 542940 372378
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 196005 169923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 25186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 170880
Autres charges 30018 30013
Total des charges d’exploitation (II) 2862069 2167580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 122525 89712
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1308000 900000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 3222 720
Autres intérêts et produits assimilés 125257 147804
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1436479 1048524
Dotations financières sur amortissements et provisions 1000134 50055
Intérêts et charges assimilées 124442 148375
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1124576 198430
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 311903 850094
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 434428 939806
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4776
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4776
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4776
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 30522 27185
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -40543 -96646
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4425850 3305817
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3976625 2296550
BENEFICE OU PERTE 449224 1009266
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3914
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 538251
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 935437 129933
Total Immobilisations corporelles 425994 90083
Total Immobilisations financières 49966399 1193976
Total Général 51327830 1413993
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9174 54312 1001883
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 766 515311
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2355151 48805224
Total Général 9174 2410230 50322419
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 709570 126122 54312 781380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 209050 69882 766 278167
AMORTISSEMENTS Total Général 918621 196005 55079 1059547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 272402
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 272402 272402
sur immobilisations – incorporelles 25186 25186
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 1000000
sur immobilisations –autres immobilisations financières 100110 134 100244
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 125296 1000134 25186 1100244
TOTAL GENERAL 125296 1272536 25186 1372646
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 170880 25186
- Financières 1000134
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 23275498 23275498
Prêts
Autres immobilisations financières 511 511
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1156103 1156103
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 500 500
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 582 582
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 4955 4955
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 112661 112661
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2692 2692
Charges constatées d’avance 19268 19268
TOTAL ETAT DES CREANCES 24572773 24572773
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 873715 291144 582570
Emprunts et dettes financières divers 23264638 23264638
Fournisseurs et comptes rattachés 105042 105042
Personnel et comptes rattachés 281790 281790
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 268941 268941
Impôts sur les bénéfices 13799 13799
T.V.A. 137870 137870
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 26363 26363
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 36488 36488
Groupe et associés 69871 69871
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6788 6788
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 25085309 24502738 582570
Emprunts souscrits en cours d’exercice 955096
Emprunts remboursés en cours d’exercice 2550760
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 59228 59228
Location, charges locatives et de copropriété 92278 81673
Personnel extérieur à l’entreprise 6461
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 62662 64303
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 435060 406834
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 655690 612039
Taxe professionnelle 17904 29563
Autres impôts, taxes et versements assimilés 41911 27141
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 59815 56704
Montant de la TVA. collectée 483369 434176
Total TVA. déductible sur biens et services 108789 105920
Effectif moyen du personnel 13
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel 13