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BILAN NUTRI.CIAB 2020 Siren 519887343
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 919287 734394 184892 266991
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 16149 362 15787 62408
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 425994 209050 216943 7201
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 25032396 25032396 25032396
Créances rattachées à des participations 24711301 24711301 19974348
Autres titres immobilisés 222701 100110 122591 50270
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 51327830 1043917 50283913 45393617
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 605143 605143 456913
Autres créances 381577 381577 356526
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 206759 206759 215198
Charges constatées d’avance 45507 45507 23207
TOTAL (II) 1238988 1238988 1051846
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 52566819 1043917 51522901 46445463
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 18000000 18000000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1757943 1757943
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 262205 250274
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 3975148 4348474
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1009266 238604
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 25004563 24595297
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1160877 1444965
Emprunts et dettes financières divers (4) 24573140 19586421
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 113437 115563
Dettes fiscales et sociales 410456 325123
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5913 53456
Autres dettes 254511 324635
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 26518337 21850166
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 51522901 46445463
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 25647858 20694007
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 1717031 1717031 1589522
Chiffres d’affaires nets 1717031 1717031 1589522
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 2000 1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 538251 469008
Autres produits 9 3
Total des produits d’exploitation (I) 2257292 2059533
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 612039 634970
Impôts, taxes et versements assimilés 56704 34188
Salaires et traitements 901333 768449
Charges sociales 372378 315631
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 169923 199365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 25186
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 30013 30010
Total des charges d’exploitation (II) 2167580 1982615
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 89712 76918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 900000 300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 720
Autres intérêts et produits assimilés 147804 122403
Reprises sur provisions et transferts de charges 65070
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1048524 487473
Dotations financières sur amortissements et provisions 50055 50055
Intérêts et charges assimilées 148375 125097
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 198430 175152
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 850094 312321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 939806 389239
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 27185 17479
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -96646 133155
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3305817 2547007
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2296550 2308402
BENEFICE OU PERTE 1009266 238604
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 3914 6841
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1 469008
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 886473 105152
Total Immobilisations corporelles 200454 227167
Total Immobilisations financières 45107070 4859329
Total Général 46193997 5191649
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 56188 935437
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1627 425994
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 49966399
Total Général 56188 1627 51327830
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 557072 152497 709570
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 193252 17425 1627 209050
AMORTISSEMENTS Total Général 750324 169923 1627 918621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles 25186 25186
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières 50055 50055 100110
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 50055 75241 125296
TOTAL GENERAL 50055 75241 125296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 25186
- Financières 50055
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 24711301 24711301
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 605143 605143
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 145676 145676
T. V. A. 2572 2572
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 233329 233329
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 45507 45507
TOTAL ETAT DES CREANCES 25743530 25743530
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1160877 290398 870478
Emprunts et dettes financières divers 24573140 24573140
Fournisseurs et comptes rattachés 113437 113437
Personnel et comptes rattachés 189694 189694
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 168148 168148
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 35802 35802
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 16810 16810
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5913 5913
Groupe et associés 162081 162081
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 92430 92430
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 26518337 25647858 870478
Emprunts souscrits en cours d’exercice 6052857
Emprunts remboursés en cours d’exercice 1350226
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 9161
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 59228 60611
Location, charges locatives et de copropriété 81673 78257
Personnel extérieur à l’entreprise 5264
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 64303 54376
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 406834 436460
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 612039 634970
Taxe professionnelle 29563 19800
Autres impôts, taxes et versements assimilés 27141 14388
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 56704 34188
Montant de la TVA. collectée 434176 421977
Total TVA. déductible sur biens et services 105920 106455
Effectif moyen du personnel 11
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 11