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BILAN NUTRI.CIAB 2018 Siren 519887343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	812064	395173	416891	514131
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	9735		9735	42619
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	198749	156360	42388	83072
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20274453	65070	20209383	19512000
Créances rattachées à des participations	13096885		13096885	7900285
Autres titres immobilisés	100310		100310	60266
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34492197	616603	33875594	28112374
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	552945		552945	412467
Autres créances	242522		242522	406651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	193225		193225	179390
Charges constatées d’avance	13040		13040	75875
TOTAL (II)	1001734		1001734	1074384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35493932	616603	34877328	29186759
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	245262		209229	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4253238		3568614	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	100248		720656	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19598749		19498500	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1727301		216027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12898774		8601630	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84174		193901	
Dettes fiscales et sociales	303587		257803	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17675		41627	
Autres dettes	247066		377115	
Produits constatés d’avance (2)			152	
TOTAL (IV)	15278579		9688258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34877328		29186759	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13838951		9688258	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1477411		1477411	1442671
Chiffres d’affaires nets	1477411		1477411	1442671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			406449	273677
Autres produits			8	7
Total des produits d’exploitation (I)			1885869	1717356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			604890	597585
Impôts, taxes et versements assimilés			36623	15501
Salaires et traitements			687375	572191
Charges sociales			282329	232003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			203453	180674
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30009	30012
Total des charges d’exploitation (II) 			1844682	1627969
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41187	89386
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96396	87402
Reprises sur provisions et transferts de charges				662850
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			396396	1050252
Dotations financières sur amortissements et provisions				65070
Intérêts et charges assimilées			100753	92839
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			100753	157909
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295642	892342
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			336829	981729
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			55171	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			55171	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			55171	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16154		16006	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	220427		300237	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2282265		2822779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2182017		2102122	
BENEFICE OU PERTE	100248		720656	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14698		8882	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	406449		273677	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		796221		68197
Total Immobilisations corporelles		194252		7068
Total Immobilisations financières		27537621		6937754
Total Général		28528095		7013020
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			42619	821799
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2571	198749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1003727	33471648
Total Général			1048918	34492197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	239470	155702		395173
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111180	47751	2571	156360
AMORTISSEMENTS Total Général	350651	203453	2571	551533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65070
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	65070			65070
TOTAL GENERAL	65070			65070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13096885	13096885		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	552945	552945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	120673	120673		
T. V. A.	6398	6398		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	115175	115175		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	276	276		
Charges constatées d’avance	13040	13040		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13905393	13905393		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1727301	1727301		
Emprunts et dettes financières divers	12898774	11459147	1147210	
Fournisseurs et comptes rattachés	84174	84174		
Personnel et comptes rattachés	131581	131581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128136	128136		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36850	36850		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7018	7018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17675	17675		
Groupe et associés	143212	143212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	103854	103854		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15278579	13838951	1147210	292416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6303543			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	495124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103508		104583	
Location, charges locatives et de copropriété	61470		59687	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49062		65070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	390849		368245	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	604890		597585	
Taxe professionnelle	19886		2127	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16737		13374	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	36623		15501	
Montant de la TVA. collectée	362290		331725	
Total TVA. déductible sur biens et services	105820		84045	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10