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BILAN NUTRI.CIAB 2017 Siren 519887343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	753602	239470	514131	307263
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	42619		42619	191209
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	194252	111180	83072	129455
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19577070	65070	19512000	16374150
Créances rattachées à des participations	7900285		7900285	3877415
Autres titres immobilisés	60266		60266	200
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	28528095	415721	28112374	20879694
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412467		412467	366516
Autres créances	406651		406651	365942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179390		179390	6159420
Charges constatées d’avance	75875		75875	77011
TOTAL (II)	1074384		1074384	6968890
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29602480	415721	29186759	27848585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209229		147404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3568614		2393929	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720656		1236509	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19498500		18777843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	216027		1542781	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8601630		6683753	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193901		126807	
Dettes fiscales et sociales	257803		429747	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41627		5634	
Autres dettes	377115		281340	
Produits constatés d’avance (2)	152		677	
TOTAL (IV)	9688258		9070741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29186759		27848585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9688258		8854799	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1442671		1442671	1414889
Chiffres d’affaires nets	1442671		1442671	1414889
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			273677	245738
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			1717356	1660641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			597585	486889
Impôts, taxes et versements assimilés			15501	31645
Salaires et traitements			572191	532502
Charges sociales			232003	219831
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			180674	126848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30012	30005
Total des charges d’exploitation (II) 			1627969	1427722
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89386	232919
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87402	7187
Reprises sur provisions et transferts de charges			662850	580220
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1050252	887407
Dotations financières sur amortissements et provisions			65070	
Intérêts et charges assimilées			92839	65045
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157909	65045
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			892342	822362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			981729	1055281
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	55171			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6000000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	55171		6000000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5483557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5483557	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	55171		516443	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	16006			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	300237		335215	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2822779		8548049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2102122		7311539	
BENEFICE OU PERTE	720656		1236509	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8882			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	273677		245738	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		605642		381788
Total Immobilisations corporelles		192262		1989
Total Immobilisations financières		20914615		6796228
Total Général		21712521		7180006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		191209		796221
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				194252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			173222	27537621
Total Général		191209	173222	28528095
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	107169	132301		239470
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62807	48373		111180
AMORTISSEMENTS Total Général	169976	180674		350651
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				65070
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	662850	65070	662850	65070
TOTAL GENERAL	662850	65070	662850	65070
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		65070	662850	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	7900285	7900285		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	412467			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1280			
Impôts sur les bénéfices	349840			
T. V. A.	19930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	35600			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	75875			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8795279	8795279		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	216027	216027		
Emprunts et dettes financières divers	8601630	8601630		
Fournisseurs et comptes rattachés	193901	193901		
Personnel et comptes rattachés	132329	132329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104264	104264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18829	18829		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2380	2380		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41627	41627		
Groupe et associés	330737	330737		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46378	46378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	152	152		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9688258	9688258		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2342189			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1751067			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	51706			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	104583		57287	
Location, charges locatives et de copropriété	59687		49220	
Personnel extérieur à l’entreprise			25364	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65070		50413	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	368245		304602	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	597585		486889	
Taxe professionnelle	2127		17388	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13374		14257	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15501		31645	
Montant de la TVA. collectée	331725		320481	
Total TVA. déductible sur biens et services	84045		89184	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10