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BILAN NUTRI.CIAB 2016 Siren 519887343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	414433	107169	307263	313280
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	191209		191209	102419
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	192262	62807	129455	176129
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17037000	662850	16374150	21277487
Créances rattachées à des participations	3877415		3877415	6467993
Autres titres immobilisés	200		200	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21712521	832826	20879694	28337310
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	366516		366516	316951
Autres créances	365942		365942	766061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6159420		6159420	196896
Charges constatées d’avance	77011		77011	70053
TOTAL (II)	6968890		6968890	1349962
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	28681411	832826	27848585	29687272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	147404		42720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2393929		404937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1236509		2093676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18777843		17541334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1542781		2838882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6683753		8008704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126807		174339	
Dettes fiscales et sociales	429747		250939	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5634		2376	
Autres dettes	281340		870696	
Produits constatés d’avance (2)	677			
TOTAL (IV)	9070741		12145938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27848585		29687272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8854799		10405862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1414889		1414889	1346972
Chiffres d’affaires nets	1414889		1414889	1346972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			245738	266329
Autres produits			12	7
Total des produits d’exploitation (I)			1660641	1613308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			486889	447356
Impôts, taxes et versements assimilés			31645	31493
Salaires et traitements			532502	559574
Charges sociales			219831	232298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			126848	34164
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30005	37506
Total des charges d’exploitation (II) 			1427722	1342393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			232919	270915
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	600000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7187	6649
Reprises sur provisions et transferts de charges			580220	360690
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				995
Total des produits financiers (V)			887407	968335
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65045	97737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65045	97737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			822362	870597
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1055281	1141512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000000		5483557	
Reprises sur provisions et transferts de charges			475	
Total des produits exceptionnels (VII)	6000000		5484032	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5483557		4428087	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5483557		4428087	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	516443		1055944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	335215		103781	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8548049		8065675	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7311539		5971999	
BENEFICE OU PERTE	1236509		2093676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	245738		266329	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		443955		161687
Total Immobilisations corporelles		191002		1260
Total Immobilisations financières		28988550		500564
Total Général		29623508		663512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				605642
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				192262
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8574499	20914615
Total Général			8574499	21712521
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28256	78913		107169
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14872	47934		62807
AMORTISSEMENTS Total Général	43128	126848		169976
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				662850
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1243070		580220	662850
TOTAL GENERAL	1243070		580220	662850
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			580220	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3877415	3877415		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	366516			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1172			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12747			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	153041			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	198981			
Charges constatées d’avance	77011			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4686885	4686885		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1542781	1326840	215941	
Emprunts et dettes financières divers	6683753	6683753		
Fournisseurs et comptes rattachés	126807	126807		
Personnel et comptes rattachés	100282	100282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	112578	112578		
Impôts sur les bénéfices	190104	190104		
T.V.A.	24396	24396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2387	2387		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5634	5634		
Groupe et associés	184908	184908		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	96431	96431		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	677	677		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9070741	8854799	215941	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4538369			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7159421			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	57287		117342	
Location, charges locatives et de copropriété	49220		79816	
Personnel extérieur à l’entreprise	25364		15115	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50413		53635	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	304602		181446	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	486889		447356	
Taxe professionnelle	17388		17434	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14257		14059	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31645		31493	
Montant de la TVA. collectée	320481		340750	
Total TVA. déductible sur biens et services	89184		119684	
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10		10