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BILAN IP BROKERS 2017 Siren 519864789				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1469	1469		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4116	3356	760	1746
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	28539	20689	7850	1593
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	881	191	690	866
Autres immobilisations corporelles	20981	2358	18623	13651
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	50		50	
Créances rattachées à des participations	500		500	
Autres titres immobilisés	31		31	31
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155		1155	1155
TOTAL (I)	57721	28063	29658	19042
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4016		4016	5404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10926		10926	14537
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21859		21859	17886
Autres créances	10141		10141	1093
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24585		24585	8746
Charges constatées d’avance	1146		1146	1375
TOTAL (II)	72672		72672	49042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	130394	28063	102331	68084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	52500		52500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7035		-86811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7293		79775	
Subventions d’investissement	5756		3397	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58514		48862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15361		6732	
Emprunts et dettes financières divers (4)	668		121	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8833		6236	
Dettes fiscales et sociales	18956		6132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	43817		19222	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	102331		68084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	37054		16304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	184431	8757	193188	130795
Production vendue services	115	1275	1390	228
Chiffres d’affaires nets	184546	10032	194578	131023
				
Production stockée			-3611	1006
Production immobilisée			9420	
Subventions d’exploitation			9381	3299
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5108	4500
Autres produits			2	104
Total des produits d’exploitation (I)			214878	139931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				2098
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			54653	38676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1388	-5097
Autres achats et charges externes			112320	70832
Impôts, taxes et versements assimilés			1632	1286
Salaires et traitements			21487	9813
Charges sociales			4091	3018
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6090	8488
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5687	338
Total des charges d’exploitation (II) 			207350	129452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7528	10480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			224	187
Différences négatives de change			208	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			432	187
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-419	-185
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7109	10295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	478		74845	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	478		74845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	294			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5365	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	294		5365	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	184		69480	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	215368		214779	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	208076		135004	
BENEFICE OU PERTE	7293		79775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5108		4500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5682			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1469		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23235		9420
Total Immobilisations corporelles		15125		6737
Total Immobilisations financières		1186		550
Total Général		41014		16707
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1469
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32655
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21862
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1736
Total Général				57721
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1469			1469
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19895	4149		24045
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	608	1941		2549
AMORTISSEMENTS Total Général	21973	6090		28063
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1155			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21859			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1380			
T. V. A.	3225			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5536			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1146			
TOTAL ETAT DES CREANCES	34801	33146	1655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15361	8597	6763	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8833	8833		
Personnel et comptes rattachés	3659	3659		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3410	3410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11533	11533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668	668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	43817	37054	6763	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15378			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	15218		12193	
Location, charges locatives et de copropriété	17947		15787	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8210		4311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	548			
Autres comptes	70398		38541	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	112320		70832	
Taxe professionnelle	667		178	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	965		1108	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1632		1286	
Montant de la TVA. collectée	38816		21907	
Total TVA. déductible sur biens et services	25626		18974	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel