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BILAN EXPERA CONSEILS 2021 Siren 519821201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1144	1144		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14630		14630	14630
Fonds commercial	222308		222308	222308
Autres immobilisations incorporelles	9000		9000	9000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72550	48656	23894	3739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1522596		1522596	1522596
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières	751		751	751
TOTAL (I)	1843079	49800	1793279	1773123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2743		2743	44960
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	60694		60694	71974
Autres créances	52756		52756	221906
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	52366		52366	9986
Charges constatées d’avance	21931		21931	15986
TOTAL (II)	190490		190490	364812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2033568	49800	1983768	2137935
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	327042		327042	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	182004		182004	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	32704		32704	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	500000		603516	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93656		20743	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1135406		1166009	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679151		794061	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30153		54086	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49155		33461	
Dettes fiscales et sociales	84306		88092	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5596		2226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	848362		971927	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1983768		2137935	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	366026		505619	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1065017		1065017	942051
Chiffres d’affaires nets	1065017		1065017	942051
				
Production stockée			-42218	-21222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26460	4786
Autres produits			2429	10194
Total des produits d’exploitation (I)			1051689	935809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			373706	394339
Impôts, taxes et versements assimilés			6657	9421
Salaires et traitements			341778	279283
Charges sociales			108203	78273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12285	44055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			102582	115699
Total des charges d’exploitation (II) 			945211	921070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106478	14740
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			264	388567
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				3132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			265	391699
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12064	13146
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12064	13146
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11799	378553
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94679	393293
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			141199	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			222392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			363592	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1023		3443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			732661	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1023		736105	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1023		-372513	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			37	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1051954		1691100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	958298		1670357	
BENEFICE OU PERTE	93656		20743	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14588		16805	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26460		4786	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	2400		7400	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	102355		111930	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21082		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		338518		
Total Immobilisations corporelles		97437		32441
Total Immobilisations financières		1523447		
Total Général		1980484		32441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			19938	1144
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			92580	245938
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57327	72550
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1523447
Total Général			169846	1843079
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21082		19938	1144
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92580		92580	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93698	12285	57327	48656
AMORTISSEMENTS Total Général	207361	12285	169846	49800
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	751		751	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	60694	60694		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	31	31		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7252	7252		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	40000	40000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5373	5373		
Charges constatées d’avance	21931	21931		
TOTAL ETAT DES CREANCES	136133	135382	751	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	543	543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	678608	196272	482336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49155	49155		
Personnel et comptes rattachés	37724	37724		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22782	22782		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23234	23234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	566	566		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30153	30153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5596	5596		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	848362	366026	482336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214260			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	329132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel