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BILAN EXPERA CONSEILS 2016 Siren 519821201				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	21082	21082		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32276	9359	22917	35737
Fonds commercial	30000		30000	
Autres immobilisations incorporelles	11550	9516	2033	9397
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	59500	35705	23795	188685
Immobilisations en cours	5751		5751	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1611450		1611450	201042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300		300	1050
TOTAL (I)	1771908	75662	1696247	435911
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	-1713		-1713	4096
En cours de production de biens				
En cours de production de services				10790
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	221062		221062	115002
Autres créances	72862		72862	69329
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1758		1758	50296
Charges constatées d’avance	16017		16017	31987
TOTAL (II)	309985		309985	281500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2081893	75662	2006231	717411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	300000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1623		819	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			163	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	720825		105641	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1022448		231623	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	584929		196135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236029		4906	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59890		184201	
Dettes fiscales et sociales	78496		57433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1063		2363	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	983783		485788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2006231		717411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	520750		329969	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	706671	62202	768873	486758
Chiffres d’affaires nets	706671	62202	768873	486758
				
Production stockée			-10790	7945
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18004	18887
Autres produits			13914	219
Total des produits d’exploitation (I)			790001	513810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-56
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3612	-1087
Autres achats et charges externes			357597	265619
Impôts, taxes et versements assimilés			6273	4511
Salaires et traitements			217116	193589
Charges sociales			58416	43418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42116	51797
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72642	27683
Total des charges d’exploitation (II) 			757772	585475
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32229	-71665
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			70000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			70000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5806	3268
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5806	3268
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			64195	-3268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96424	-74933
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	35000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	837593		244321	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	872593		244321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	182095		63746	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	248192		63746	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	624401		180574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1732594		758130	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1011769		652489	
BENEFICE OU PERTE	720825		105641	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6303		983	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		21082		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68161		31256
Total Immobilisations corporelles		249158		42882
Total Immobilisations financières		202092		1410408
Total Général		540493		1484546
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				21082
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25592	73825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			226789	65251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			750	1611750
Total Général			253131	1771908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	21082			21082
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23027	12029	16182	18875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60472	30087	54854	35705
AMORTISSEMENTS Total Général	104582	42116	71036	75662
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	300	300		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221062			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	91			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12380			
T. V. A.	17720			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30236			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12433			
Charges constatées d’avance	16017			
TOTAL ETAT DES CREANCES	310240	310240		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23376	23376		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748633	121896	485280	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59890	59890		
Personnel et comptes rattachés	9793	9793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12980	12980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55724	55724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236029	236029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1063	1063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147487	520751	485280	141457
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76608			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel