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BILAN CHALET HOTEL COTE DOLE 2018 Siren 519826960				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	132950	120000	12950	
Constructions	2714332	2114079	600254	641588
Installations techniques, matériel et outillage industriels	701229	502089	199140	230548
Autres immobilisations corporelles	49801	31933	17868	7981
Immobilisations en cours	34285		34285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53028		53028	52300
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26602		26602	26602
TOTAL (I)	3712227	2768101	944127	959020
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11687		11687	14308
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	289		289	289
Clients et comptes rattachés	159786		159786	8236
Autres créances	37043		37043	15645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97927		97927	98463
Disponibilités	94064		94064	309970
Charges constatées d’avance	5578		5578	1333
TOTAL (II)	406374		406374	448245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4118602	2768101	1350501	1407265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	523000		523000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	21022		16396	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	94430		56528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6799		92528	
Subventions d’investissement	216964		273503	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	848617		961955	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154173		194103	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69842		81443	
Dettes fiscales et sociales	43932		76768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	233937		92996	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	501884		445310	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1350501		1407265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	501884		445310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	911	7	918	810
Production vendue biens	86998	14920	101917	85973
Production vendue services	635894	70148	706042	695303
Chiffres d’affaires nets	723803	85075	808878	782085
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10144	13272
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			819021	795357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2421	-2842
Variation de stock (marchandises)			2621	2477
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			149199	149478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			167440	150791
Impôts, taxes et versements assimilés			16170	15513
Salaires et traitements			327444	212694
Charges sociales			78834	66162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			124390	121715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15877	10948
Total des charges d’exploitation (II) 			879554	726935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60532	68422
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1185	1067
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				644
Total des produits financiers (V)			1185	1711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5615	6929
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5615	6929
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4430	-5218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-64962	63204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1137		509	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62275		58150	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1864			
Total des produits exceptionnels (VII)	65276		58659	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5728		1203	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1385		424	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7112		1627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58164		57032	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			27709	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	885483		855727	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	892281		763200	
BENEFICE OU PERTE	-6799		92528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4563		4563	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658994	124390	15283	2768101
AMORTISSEMENTS Total Général	2658994	124390	15283	2768101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26602		26602	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159786	159786		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26024	26024		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	5578	5578		
TOTAL ETAT DES CREANCES	228265	201663	26602	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69842	69842		
Personnel et comptes rattachés	9934	9934		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33998	33998		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233937	233937		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	501884	394217	107667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel