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BILAN VILLEURBANNAISE DE TRANSPORTS 2016 Siren 519764542				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	75804	45649	30156	28907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10264		10264	10232
Prêts				
Autres immobilisations financières	13543		13543	3336
TOTAL (I)	99611	45649	53963	52475
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	180596		180596	190568
Autres créances	21383		21383	26157
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21695		21695	58202
Charges constatées d’avance				934
TOTAL (II)	223674		223674	275860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	323285	45649	277637	328335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2823		2823	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23972		36707	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4963		-12734	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	71832		76796	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39398		38904	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17963		31042	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37794		51409	
Dettes fiscales et sociales	110635		130173	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14		12	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205804		251539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	277637		328335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	191532		238053	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11973		10726	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245145		1245145	1102267
Chiffres d’affaires nets	1245145		1245145	1102267
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24494	10600
Autres produits			98	191
Total des produits d’exploitation (I)			1269736	1113058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			714125	574902
Impôts, taxes et versements assimilés			15315	11779
Salaires et traitements			432752	400966
Charges sociales			88906	98202
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14251	15552
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			547	1509
Total des charges d’exploitation (II) 			1265896	1102908
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3840	10150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			181	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			181	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2156	459
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2156	459
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1976	-382
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1864	9768
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2500			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000		179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12500		179	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9327		41152	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		993	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19327		42145	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6827		-41966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-19464	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1282417		1113313	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1287380		1126048	
BENEFICE OU PERTE	-4963		-12734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	93074		69648	
Renvois : Transfert de charges	24494		10600	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89961		15500
Total Immobilisations financières		23568		10239
Total Général		113529		25739
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29657	75804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	23807
Total Général			39657	99611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61054	14251	29657	45649
AMORTISSEMENTS Total Général	61054	14251	29657	45649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13543			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	180596			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20773			
T. V. A.	210			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	215522	201979	13543	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12003	12003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27394	13122	14273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	37794	37794		
Personnel et comptes rattachés	39489	39489		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31145	31145		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38921	38921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1081	1081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17963	17963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14	14		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205804	191532	14273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	513497		684642	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10272		8591	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24941		25151	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	678913		541159	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	714125		574902	
Taxe professionnelle	1412		1399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13903		10380	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15315		11779	
Montant de la TVA. collectée	254509		225064	
Total TVA. déductible sur biens et services	133650		116639	
Effectif moyen du personnel	20		17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	20		17