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BILAN THERMO EXPERT 2016 Siren 519723910				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12650	12150	500	4500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11577	6452	5125	6376
Autres immobilisations corporelles	121843	96842	25001	19499
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	16425	16425		
Créances rattachées à des participations	68374		68374	
Autres titres immobilisés	900		900	900
Prêts				
Autres immobilisations financières	2792		2792	2592
TOTAL (I)	234561	131869	102692	33867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32767	9800	22967	6178
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5428		5428	4192
Clients et comptes rattachés	520567	20801	499766	149235
Autres créances	177154		177154	212535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	150000
Disponibilités	65324		65324	322834
Charges constatées d’avance				8572
TOTAL (II)	951240	30601	920639	853546
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1185801	162470	1023331	887413
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	750		750	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	95086		169948	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10185		-74862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285651		295836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	281596		281596	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	281596		281596	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11107			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70		1268	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4309		6556	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	210380		129586	
Dettes fiscales et sociales	224147		160503	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6071		12067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	456084		309982	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023331		887413	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	456084		312888	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11107			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	18135		18135	
Production vendue services	2332433		2332433	2202857
Chiffres d’affaires nets	2350568		2350568	2202857
				
Production stockée				
Production immobilisée			23091	
Subventions d’exploitation			5439	1440
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6079	31536
Autres produits			1211	300
Total des produits d’exploitation (I)			2386388	2236132
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			597374	504892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16789	39269
Autres achats et charges externes			624240	586941
Impôts, taxes et versements assimilés			11458	12264
Salaires et traitements			808487	574496
Charges sociales			331661	267203
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17946	27380
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2236	4379
Total des charges d’exploitation (II) 			2376612	2026623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9776	209509
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-1662	1662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2007
Total des produits financiers (V)			-1361	3669
Dotations financières sur amortissements et provisions				16425
Intérêts et charges assimilées			725	615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			725	17040
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2086	-13370
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7690	196139
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9084		1772	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15844		1772	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20990		9016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12729			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			265296	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33719		274312	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17874		-272539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-1538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2400871		2241574	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2411056		2316436	
BENEFICE OU PERTE	-10185		-74862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6079		29036	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24000		38918	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12650		
Total Immobilisations corporelles		115224		650
Total Immobilisations financières		19917		68374
Total Général		147790		69024
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12650
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				115874
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				88291
Total Général				216815
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8150	4000		12150
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89348	13946		103294
AMORTISSEMENTS Total Général	97498	17946		115444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel