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BILAN SEBASTIEN LOEB PROJECT 2018 Siren 519714281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	292		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1273105	1059736	213369	360526
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919950		919950	919950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50141		50141	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2243488	1060028	1183460	1280476
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5959		5959	9912
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51726		51726	339960
Autres créances	130046		130046	129175
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	216552		216552	116318
Disponibilités	1045718		1045718	1074749
Charges constatées d’avance	62		62	62
TOTAL (II)	1450064		1450064	1670176
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3693552	1060028	2633524	2950653
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	500000		300000	
Report à nouveau	96648		46485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363860		250163	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1070508		706648	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			130000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			130000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66		294782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1497000		1540500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17594		9806	
Dettes fiscales et sociales	48355		268917	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563016		2114005	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2633524		2950653	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563016		1918277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66		67	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				213286
Production vendue biens				
Production vendue services	518265		518265	1347890
Chiffres d’affaires nets	518265		518265	1561176
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			518668	1561178
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				63327
Variation de stock (marchandises)			3953	162085
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			45601	104572
Impôts, taxes et versements assimilés			1731	3216
Salaires et traitements			69040	69788
Charges sociales			29633	28545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			275818	632407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			425775	1063940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			92893	497237
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			160000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5663	5875
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			165663	5875
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1889	6161
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1889	6161
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163775	-286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256667	496952
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135000		181500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	130000			
Total des produits exceptionnels (VII)	265000		181500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62840		180090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			130000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	62840		310090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	202160		-128590	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94967		118199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	949331		1748552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	585471		1498390	
BENEFICE OU PERTE	363860		250163	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	403			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292		
Total Immobilisations corporelles		1436605		191500
Total Immobilisations financières		919950		50141
Total Général		2356847		241641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			355000	1273105
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				970091
Total Général			355000	2243488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292			292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1076078	275818	292160	1059736
AMORTISSEMENTS Total Général	1076370	275818	292160	1060028
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	130000		130000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	130000		130000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			130000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51726	51726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2050	2050		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2997	2997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125000	125000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	62	62		
TOTAL ETAT DES CREANCES	181835	181835		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66	66		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17594	17594		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6949	6949		
Impôts sur les bénéfices	6850	6850		
T.V.A.	33960	33960		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	596	596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1497000	1497000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563016	1563016		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	291712			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel