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BILAN SEBASTIEN LOEB PROJECT 2017 Siren 519714281				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292	292		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1436605	1076078	360526	511631
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	919950		919950	919950
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2356847	1076370	1280476	1431581
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9912		9912	171996
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	339960		339960	142800
Autres créances	129175		129175	671170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	116318		116318	309438
Disponibilités	1074749		1074749	61222
Charges constatées d’avance	62		62	51
TOTAL (II)	1670176		1670176	1356677
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4027023	1076370	2950653	2788258
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	300000		200000	
Report à nouveau	46485		7023	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	250163		139462	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	706648		456485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	130000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	130000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294782		613282	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1540500		1673000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9806		4784	
Dettes fiscales et sociales	268917		40707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2114005		2331773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2950653		2788258	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918277		1892991	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	67		89	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	213286		213286	102519
Production vendue biens				
Production vendue services	1347890		1347890	634333
Chiffres d’affaires nets	1561176		1561176	736852
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1561178	736852
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			63327	241712
Variation de stock (marchandises)			162085	-167267
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			104572	187424
Impôts, taxes et versements assimilés			3216	1009
Salaires et traitements			69788	61150
Charges sociales			28545	26249
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632407	273272
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1063940	623548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			497237	113304
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5875	10724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5875	10724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6161	15447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6161	15447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-286	-4722
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			496952	108582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	181500		386275	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	181500		386275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	180090		353116	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	130000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	310090		353116	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128590		33159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118199		2278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1748552		1133852	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1498390		994389	
BENEFICE OU PERTE	250163		139462	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292		
Total Immobilisations corporelles		996212		661393
Total Immobilisations financières		919950		
Total Général		1916454		661393
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			221000	1436605
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				919950
Total Général			221000	2356847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	292			292
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	484581	632407	40910	1076078
AMORTISSEMENTS Total Général	484873	632407	40910	1076370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				130000
Total Provisions pour risques et charges		130000		130000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		130000		130000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		130000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	339960			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1675			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127500			
Charges constatées d’avance	62			
TOTAL ETAT DES CREANCES	469198	469198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	67	67		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	294714	98987	195728	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9806	9806		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11585	11585		
Impôts sur les bénéfices	118199	118199		
T.V.A.	137140	137140		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1993	1993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1540500	1540500		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114005	1918277	195728	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	312782			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel