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BILAN SARL OZ-AY 2016 Siren 519769202				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2190	67	2123	
Immobilisations corporelles	41899	15550	26349	
Immobilisations financières	3200		3200	
Total Actif Immobilisé	47289	15617	31672	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	107000		107000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	152565		152565	
Créances – Autres	14981		14981	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	37300		37300	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	311846		311846	
Total général Actif	359135			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			35000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			41827	
Report à nouveau			18211	
Résultat de l’exercice			31641	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			130179	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			79463	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1638		
Autres dettes			12351	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			213340	
Total général Passif			343518	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94808	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28880	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			5800	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	653543			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	283			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	653826			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	608851			
Variation de stock (marchandises)	-85000			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40251			
(dont taxe professionnelle)	701			
Impôts, taxes et versements assimilés	1738			
Rémunérations du personnel 	33306			
Charges sociales	7802			
Dotations aux amortissements	9455			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6			
Total des charges d’exploitation	616410			
Résultat d’exploitation	37415			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5000			
Charges financières	5360			
Charges exceptionnelles	52			
Impôts sur les bénéfices	5362			
Bénéfice ou perte	31641			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26300			
Effectif moyen du personnel	-1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13214			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2190	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1490	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			800	
Total Immobilisations (Valeur brute)			19414	
Total Immobilisations (Augmentations)			28880	
Total Immobilisations (Diminutions)			1005	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			800	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			5800	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			5000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26300	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13214	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel