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BILAN SAINT DENIS IMMOBILIER 2021 Siren 519714877				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5700	1712	3988	
Fonds commercial	245000		245000	70000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	42728	21112	21616	8004
Immobilisations en cours	28316		28316	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	240		240	240
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6767		6767	
TOTAL (I)	328750	22824	305926	78244
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	164836		164836	
Autres créances	61019		61019	75187
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	364681		364681	348790
Charges constatées d’avance	9510		9510	665
TOTAL (II)	600045		600045	424643
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	928795	22824	905971	502887
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107593		278753	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40051		78840	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	158644		368593	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	165748		1492	
Emprunts et dettes financières divers (4)	268845		11170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	52619		29018	
Dettes fiscales et sociales	114218		92614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8534			
Produits constatés d’avance (2)	137363			
TOTAL (IV)	747328		134294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	905971		502887	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	609618		134294	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1492	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	515408		515408	602356
Chiffres d’affaires nets	515408		515408	602356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1354	9707
Autres produits			5593	1750
Total des produits d’exploitation (I)			522355	613813
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173651	186775
Impôts, taxes et versements assimilés			3753	5070
Salaires et traitements			206184	223207
Charges sociales			82877	95135
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6123	3370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			370	4050
Total des charges d’exploitation (II) 			472957	517607
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49398	96206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			665	426
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			665	426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-665	-426
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48734	95780
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		205	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-205	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8593		16735	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	522355		613813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	482304		534973	
BENEFICE OU PERTE	40051		78840	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1354		9707	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	68789		81996	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70000		180700
Total Immobilisations corporelles		24705		46338
Total Immobilisations financières		240		6767
Total Général		94945		233805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71043
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7007
Total Général				328750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		1712		1712
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16701	4410		21112
AMORTISSEMENTS Total Général	16701	6123		22824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6767			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	164836			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27842			
T. V. A.	14426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18689			
Charges constatées d’avance	9510			
TOTAL ETAT DES CREANCES	242131	235364	6767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	165748	28038	137710	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	52619	52619		
Personnel et comptes rattachés	18885	18885		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63603	63603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31029	31029		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	702	702		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	268845	268845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8534	8534		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	137363	137363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	747328	609618	137710	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	175000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	1