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BILAN PH 1 2021 Siren 519764039				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3995	3995		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17861	17861		3092
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4904188		4904188	4904088
Créances rattachées à des participations	335192		335192	348107
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	5965
TOTAL (I)	5267200	21856	5245345	5261251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	55622		55622	99048
Autres créances	317716		317716	140375
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109152		109152	152924
Charges constatées d’avance	1305		1305	2507
TOTAL (II)	483795		483795	394854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5750995	21856	5729140	5656105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1821625		1597555	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	307993		224069	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14411		10881	
TOTAL (I)	2309029		1997506	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2428140		2801983	
Emprunts et dettes financières divers (4)	855414		690331	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13818		33918	
Dettes fiscales et sociales	98922		127368	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4999		4999	
Autres dettes	18818			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3420111		3658599	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5729140		5656105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1458093		3658599	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	531023		531023	478899
Chiffres d’affaires nets	531023		531023	478899
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			531028	478899
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72049	68610
Impôts, taxes et versements assimilés			20952	17341
Salaires et traitements			307846	265946
Charges sociales			104890	92710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3092	4466
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	2
Total des charges d’exploitation (II) 			508830	449075
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22198	29824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			532472	271789
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532472	271790
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			303305	85470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			303305	89470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			229167	182320
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251365	212144
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2400	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	23970		6300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3530		3530	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27500		9830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27500		-7430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84128		-19355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1063501		753089	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755507		529020	
BENEFICE OU PERTE	307993		224069	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3995		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		17861		
Total Immobilisations financières		5258159		235292
Total Général		5280015		235292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3995
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248107	5245345
Total Général			248107	5267200
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14411
Total Provisions réglementées	10881	3530		14411
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10881	3530		14411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3530		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	335192		335192	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5965		5965	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	55622	55622		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	239689	239689		
T. V. A.	4589	4589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	73438	73438		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1305	1305		
TOTAL ETAT DES CREANCES	715800	374644	341156	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2428140	466122	1092480	
Emprunts et dettes financières divers	758382	758382		
Fournisseurs et comptes rattachés	13818	13818		
Personnel et comptes rattachés	33325	33325		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23992	23992		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31874	31874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9730	9730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4999	4999		
Groupe et associés	97032	97032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18818	18818		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3420111	1458093	1092480	869538
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	456942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel