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BILAN MT AGENCEMENT 2016 Siren 519765309
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 8649 8649
Fonds commercial 496528 496528 496528
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 95448 58347 37101 43577
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 15 15 15
Prêts
Autres immobilisations financières 7493 7493 7493
TOTAL (I) 608133 66996 541137 547613
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 247862 247862 220671
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 82423 1980 80443 30378
Autres créances 71224 71224 42637
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 30458 30458 338
Charges constatées d’avance 19356 19356 18453
TOTAL (II) 451322 1980 449341 312477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1059455 68976 990479 860090
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 172335 172335
Report à nouveau -230103 -185505
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1862 -44598
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 54094 52232
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 227646 296247
Emprunts et dettes financières divers (4) 125088 105088
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 215339 123623
Dettes fiscales et sociales 137764 142585
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 230547 140314
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 936384 807857
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 990479 860090
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 774748 592801
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 14396
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1872928 1872928 1628038
Production vendue biens -5933 -5933
Production vendue services 36846 36846 31315
Chiffres d’affaires nets 1903841 1903841 1659353
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 896 1445
Autres produits 304 94
Total des produits d’exploitation (I) 1905041 1660892
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1023916 850383
Variation de stock (marchandises) -27191 51799
Achats de matières premières et autres approvisionnements -2879 408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 465496 437848
Impôts, taxes et versements assimilés 6171 13359
Salaires et traitements 308715 287878
Charges sociales 105289 117309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 10632 9843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 120 1860
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 910 787
Total des charges d’exploitation (II) 1891180 1771472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 13861 -110580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 9305 11608
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 9305 11608
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -9305 -11608
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 4556 -122188
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 229
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 90000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 229 90000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2923 12049
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2923 12049
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -2694 77951
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 362
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1905270 1750892
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1903408 1795491
BENEFICE OU PERTE 1862 -44598
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 896 1445
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 863 683
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505177
Total Immobilisations corporelles 94291 4157
Total Immobilisations financières 7508
Total Général 606977 4157
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 505177
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3000 95448
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 7508
Total Général 3000 608133
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8649 8649
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 50714 10632 3000 58347
AMORTISSEMENTS Total Général 59364 10632 3000 66996
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 1860 120
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1860 120
TOTAL GENERAL 1860 120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 120
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 7493
Clients douteux ou litigieux 2218
Autres créances clients 80205
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 15516
T. V. A. 50779
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1113
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3816
Charges constatées d’avance 19356
TOTAL ETAT DES CREANCES 180495 173002 7493
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 8797 8797
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 218849 57213 161637
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 215339 215339
Personnel et comptes rattachés 40511 40511
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 77796 77796
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 14987 14987
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4470 4470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 125088 125088
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 230547 230547
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 936384 774748 161637
Emprunts souscrits en cours d’exercice 3900
Emprunts remboursés en cours d’exercice 57945
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel