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BILAN IMMO RESEAU 2018 Siren 519718886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4047	2452	1594	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	6073	4087	1985	3053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1715		1715	1715
TOTAL (I)	11835	6540	5295	4768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31726		31726	31726
Clients et comptes rattachés	87331	9385	77946	102662
Autres créances	64606		64606	45850
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65260		65260	118840
Charges constatées d’avance	3417		3417	3710
TOTAL (II)	252342	9385	242957	302790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	264177	15925	248252	307559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1772		1772	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20701		64647	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7929		77419	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	574		336	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70967		100	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9797		9797	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147347		176361	
Dettes fiscales et sociales	22497		43100	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4997		442	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	256181		230139	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	248252		307559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	246384		220341	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	971		971	1187
Production vendue biens				
Production vendue services	2012501		2012501	1798631
Chiffres d’affaires nets	2013473		2013473	1799818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				856
Autres produits			60	65
Total des produits d’exploitation (I)			2013543	1800740
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				2300
Variation de stock (marchandises)				1732
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1967787	1660454
Impôts, taxes et versements assimilés			4755	2685
Salaires et traitements			9109	36601
Charges sociales			2634	11825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1492	1181
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9385	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27440	116
Total des charges d’exploitation (II) 			2022605	1716897
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9061	83842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2691	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2691	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2691	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11753	83842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			173	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9048		184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9048		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8948		-358	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			18837	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20135530		1800740	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20156231		1736093	
BENEFICE OU PERTE	-20701		64647	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2028		2019
Total Immobilisations corporelles		6130		
Total Immobilisations financières		1715		
Total Général		9873		2019
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			57	6073
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1715
Total Général			57	11835
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2028	424		2452
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3077	1068	57	4087
AMORTISSEMENTS Total Général	5105	1492	57	6540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1715		1715	
Clients douteux ou litigieux	9385	9385		
Autres créances clients	77946	77946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1459	1459		
T. V. A.	32654	32654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23963	23963		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6530	6530		
Charges constatées d’avance	3417	3417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	157069	155354	1715	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	574	574		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147347	147347		
Personnel et comptes rattachés	1397	1397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3768	3768		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14772	14772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2558	2558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70967	70967		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4997	4997		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246384	246384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel