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BILAN FRAENKISCHE FRANCE 2021 Siren 519703870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271229		271229	271229
Constructions	6725584	2995277	3730307	4137009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7404978	5300428	2104550	2669042
Autres immobilisations corporelles	231266	175978	55287	53234
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				3000000
Autres immobilisations financières				248174
TOTAL (I)	14633058	8471683	6161374	10378689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	460332		460332	904824
En cours de production de biens	11902		11902	8336
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1257748	24972	1232775	2394950
Marchandises	455055	63456	391598	737786
Avances et acomptes versés sur commandes	17335		17335	116002
Clients et comptes rattachés	2890190	96286	2793904	2788536
Autres créances	10370213		10370213	4849667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1552024		1552024	412882
Charges constatées d’avance	97782		97782	101113
TOTAL (II)	17112585	184716	16927869	12314101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	31745644	8656400	23089244	22692790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	232500		232500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11767500		11767500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	23250		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-488857	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2721210		1192977	
Subventions d’investissement	195243		212793	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14939704		12919414	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	61515			
Provisions pour charges	264936		274697	
TOTAL (III)	326451		274697	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2146752		2720912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000		130000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2321396		4086573	
Dettes fiscales et sociales	2662195		1571916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	562743		989276	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7823088		9498678	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23089244		22692790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6212164		7076716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			51799	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6639144	400317	7039461	4667622
Production vendue biens	27859618	2918226	30777844	22033433
Production vendue services	2524	590047	592571	581651
Chiffres d’affaires nets	34501286	3908590	38409876	27282706
				
Production stockée			-1188293	637149
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			399423	493577
Autres produits			8105	395
Total des produits d’exploitation (I)			37629112	28413828
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8713939	4004460
Variation de stock (marchandises)			443922	-46094
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11517369	12439162
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			444492	-154526
Autres achats et charges externes			6926705	5441465
Impôts, taxes et versements assimilés			379361	343537
Salaires et traitements			2912263	2551245
Charges sociales			1332265	1098933
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1069514	1071651
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149944	232639
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			27299	
Autres charges			156746	112867
Total des charges d’exploitation (II) 			34073823	27095342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3555289	1318486
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			302669	220861
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			121909	123787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			424579	344649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148036	138107
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148036	138107
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			276542	206541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3831831	1525027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24943		17550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24943		17550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4705			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6526			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11231			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13712		17550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1124334		349600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38078634		28776027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35357424		27583049	
BENEFICE OU PERTE	2721210		1192977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297652		297652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14547527		106900
Total Immobilisations financières		3248175		574439
Total Général		17795701		681339
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21368	14633059
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3822613	
Total Général			3843982	14633059
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7417012	1069514	14842	8471684
AMORTISSEMENTS Total Général	7417012	1069514	14842	8471684
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				264937
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				61515
Total Provisions pour risques et charges	274698	88814	37060	326452
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	115544		115544	
Autres créances clients	2774647	2774647		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	173415	173415		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14449	14449		
Groupe et associés	10182349	10182349		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	97783	97783		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13358187	13242643	115544	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2146753	665829	941375	539549
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	2321396	2321396		
Personnel et comptes rattachés	750166	750166		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	403359	403359		
Impôts sur les bénéfices	777282	777282		
T.V.A.	537124	537124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	194264	194264		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	562743	562743		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7823088	6212164	1071375	539549
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	519474			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel