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BILAN FRAENKISCHE FRANCE 2020 Siren 519703870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	271229		271229	271229
Constructions	6716766	2579757	4137009	4509696
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7355218	4686176	2669042	3008870
Autres immobilisations corporelles	204312	151078	53234	61555
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3000000		3000000	
Autres immobilisations financières	248174		248174	484576
TOTAL (I)	17795701	7417011	10378689	8335927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	904824		904824	750297
En cours de production de biens	8336		8336	1850
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2449608	54657	2394950	1587888
Marchandises	898977	161191	737786	755625
Avances et acomptes versés sur commandes	116002		116002	27694
Clients et comptes rattachés	5156245	101074	5055170	2050299
Autres créances	4819799		4819799	5282781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	412882		412882	456564
Charges constatées d’avance	101113		101113	94057
TOTAL (II)	14867791	316923	14550868	11007060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32663492	7733935	24929557	19342988
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	232500		232500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	11767500		11767500	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500		2500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-488857		-1537856	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1192977		1048998	
Subventions d’investissement	212793		230343	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12919414		11743986	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			11306	
Provisions pour charges	274697		299799	
TOTAL (III)	274697		311105	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2720912		3256135	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			10862	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4086573		2042506	
Dettes fiscales et sociales	1542049		1486855	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3255910		491535	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11735445		7287896	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24929557		19342988	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9313482		4651667	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	51799			
Dont emprunts participatifs	130000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4349842	317780	4667622	6078028
Production vendue biens	20870661	1162772	22033433	22219124
Production vendue services		581651	581651	620028
Chiffres d’affaires nets	25220503	2062203	27282706	28917180
				
Production stockée			637149	385521
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493577	220578
Autres produits			395	791
Total des produits d’exploitation (I)			28413828	29524073
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4004460	5523155
Variation de stock (marchandises)			-46094	-132862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12439162	12026003
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-154526	6584
Autres achats et charges externes			5441465	5680434
Impôts, taxes et versements assimilés			343537	304434
Salaires et traitements			2551245	2437938
Charges sociales			1098933	953573
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1071651	1358565
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			232639	347770
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				77389
Autres charges			112867	109172
Total des charges d’exploitation (II) 			27095342	28692158
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1318486	831914
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			220861	145122
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			123787	117990
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			344649	263112
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			138107	168931
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			138107	168931
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			206541	94181
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1525027	926096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17550		2541386	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	17550		2541386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2405711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			5579	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2411290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17550		130095	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	349600		7193	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28776027		32328571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27583050		31279573	
BENEFICE OU PERTE	1192977		1048998	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297652			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14196711		350815
Total Immobilisations financières		484576		3000000
Total Général		14681288		3350815
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14547527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			236402	3248175
Total Général			236402	17795701
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6345361	1071651		7417012
AMORTISSEMENTS Total Général	6345361	1071651		7417012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	311105		36407	274698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	311105		36407	274698
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	248175		248175	
Clients douteux ou litigieux	121290		121290	
Autres créances clients	2768321	2768321		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	3000000		3000000	
Personnel et comptes rattachés	150	150		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	677	677		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	161330	161330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	65547	65547		
Groupe et associés	4592095	4592095		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	101114	101114		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11058699	7689235	3369464	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	51800	51800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2669113	377151	1536930	
Emprunts et dettes financières divers	130000		130000	
Fournisseurs et comptes rattachés	4086573	4086573		
Personnel et comptes rattachés	652013	652013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	328045	328045		
Impôts sur les bénéfices	152197	152197		
T.V.A.	213400	213400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	196394	196394		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	989276	989276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9468811	7046848	1666929	755033
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	587223			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	60