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BILAN FERNANDES IMMOBILIER 2016 Siren 519764161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4583	4583		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41203	24916	16288	20303
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680		680	680
TOTAL (I)	46466	29499	16968	20983
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				170873
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés		18	-18	-18
Autres créances	45886		45886	57990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	303324		303324	82952
Charges constatées d’avance	1882		1882	5754
TOTAL (II)	351092	18	351074	317551
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397559	29517	368042	338533
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	40642		27314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20612		13329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	64554		43942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3874		134035	
Emprunts et dettes financières divers (4)	186445		56730	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2551		5841	
Dettes fiscales et sociales	18283		5512	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	92335		92473	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	303488		294591	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	368042		338533	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	303488			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	180000		180000	
Production vendue biens				
Production vendue services	83826		83826	74022
Chiffres d’affaires nets	263826		263826	74022
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			929	
Autres produits			466	167
Total des produits d’exploitation (I)			265222	74189
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				142000
Variation de stock (marchandises)			170873	-170873
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31979	48348
Impôts, taxes et versements assimilés			1540	3602
Salaires et traitements			19000	23333
Charges sociales			8601	6126
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4015	4611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1057	188
Total des charges d’exploitation (II) 			237065	57336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28157	16853
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			4031	1400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4031	1400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4031	-1400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24126	15454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	165			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	165			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	130		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3644		2090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	265387		74189	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244775		60860	
BENEFICE OU PERTE	20612		13329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	929			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4583		
Total Immobilisations corporelles		41203		
Total Immobilisations financières		680		
Total Général		46466		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4583
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				680
Total Général				46466
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4583			4583
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20900	4015		24916
AMORTISSEMENTS Total Général	25484	4015		29499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18			18
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18			18
TOTAL GENERAL	18			18
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	680	680		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40267			
Charges constatées d’avance	1882			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48448	48448		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3874	3874		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2551	2551		
Personnel et comptes rattachés	772	772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13483	13483		
Impôts sur les bénéfices	3644	3644		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	384	384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186445	186445		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	92335	92335		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	303488	303488		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	760		1667	
Location, charges locatives et de copropriété	748		1524	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4338		14517	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26133		30640	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31979		48348	
Taxe professionnelle	569		561	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	971		3041	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1540		3602	
Montant de la TVA. collectée	16664		16756	
Total TVA. déductible sur biens et services	3329		2900	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1