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BILAN DEFI SECURITE PRIVEE SARL 2018 Siren 519774731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13655	8110	5544	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5135	5135		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24811	24576	234	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40680	25398	15281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	3023		3023	
TOTAL (I)	91305	63221	28084	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203730		203730	
Autres créances	206982		206982	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	15589		15589	
TOTAL (II)	426301		426301	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	517607	63221	454385	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3191			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39753			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	113666			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22203			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32600			
Dettes fiscales et sociales	285190			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	724			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	340719			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	454385			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	323267			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4751			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1081031		1081031	
Chiffres d’affaires nets	1081031		1081031	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2287	
Total des produits d’exploitation (I)			1083319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			263	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			339753	
Impôts, taxes et versements assimilés			7053	
Salaires et traitements			541900	
Charges sociales			132222	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12118	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			795	
Total des charges d’exploitation (II) 			1034877	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48442	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			392	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			392	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-252	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			48189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15722			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15722			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15711			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1756			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1083469			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1052748			
BENEFICE OU PERTE	30721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	204			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18790		
Total Immobilisations corporelles		55339		12957
Total Immobilisations financières				7023
Total Général		74129		19981
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2805		65492
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7023
Total Général		2805		91305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9494	3751		13245
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41608	8366		49975
AMORTISSEMENTS Total Général	51102	12118		63221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000		4000	
Autres immobilisations financières	3023		3023	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203730	203730		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10097	10097		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	516	516		
Impôts sur les bénéfices	31141	31141		
T. V. A.	51839	51839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	766	766		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	112620	112620		
Charges constatées d’avance	15589	15589		
TOTAL ETAT DES CREANCES	433324	426301	7023	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4751	4751		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17451		17451	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32600	32600		
Personnel et comptes rattachés	87443	87443		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82910	82910		
Impôts sur les bénéfices	1756	1756		
T.V.A.	104772	104772		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8307	8307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	724	724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	340719	323267	17451	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-8045			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187979			
Location, charges locatives et de copropriété	26099			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20393			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	105280			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	339753			
Taxe professionnelle	3429			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3624			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7053			
Montant de la TVA. collectée	216206			
Total TVA. déductible sur biens et services	61115			
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	12