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BILAN DEFI SECURITE PRIVEE SARL 2017 Siren 519774731				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13655	4359	9295	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5135	5135		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	24811	21611	3199	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	30528	19997	10530	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	74129	51102	23026	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	132543		132543	
Autres créances	142831		142831	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86251		86251	
Charges constatées d’avance	12925		12925	
TOTAL (II)	374551		374551	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	448680	51102	397577	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1099			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	9483			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32362			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82945			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9405			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82299			
Dettes fiscales et sociales	222875			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	314632			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	397577			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	305226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1097051		1097051	
Chiffres d’affaires nets	1097051		1097051	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2726	
Total des produits d’exploitation (I)			1099778	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			278	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			472322	
Impôts, taxes et versements assimilés			10344	
Salaires et traitements			447692	
Charges sociales			117689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2733	
Total des charges d’exploitation (II) 			1065512	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34266	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			106	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			106	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			34159	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1797			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1797			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1797			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1099778			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1067415			
BENEFICE OU PERTE	32362			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7535		11255
Total Immobilisations corporelles		50555		4783
Total Immobilisations financières				
Total Général		58090		16038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				55339
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				74129
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5082	4411		9494
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31569	10039		41608
AMORTISSEMENTS Total Général	36651	14451		51102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	132543			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9294			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	55959			
T. V. A.	36843			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	611			
Groupe et associés	19447			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20675			
Charges constatées d’avance	12925			
TOTAL ETAT DES CREANCES	288299	288299		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9405			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82299	82299		
Personnel et comptes rattachés	68004	68004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53873	53873		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	96306	96306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4690	4690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52	52		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	314632	305226		9405
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-9405			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	352674			
Location, charges locatives et de copropriété	17475			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	17037			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2829			
Autres comptes	82305			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	472322			
Taxe professionnelle	2633			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7711			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10344			
Montant de la TVA. collectée	219410			
Total TVA. déductible sur biens et services	91338			
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	44