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BILAN CAMPING AU PORT-PUNAY 2019 Siren 519779557				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1077000		1077000	1077000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	361879	181181	180697	63055
Constructions	671545	179987	491558	49830
Installations techniques, matériel et outillage industriels	155361	125629	29732	42055
Autres immobilisations corporelles	1240859	577899	662961	309221
Immobilisations en cours	3500		3500	24000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	612		612	612
Prêts				
Autres immobilisations financières	4026		4026	3726
TOTAL (I)	3514780	1064696	2450084	1569499
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4354		4354	4908
Avances et acomptes versés sur commandes	14062		14062	3009
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	85764		85764	19390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	712245		712245	655910
Charges constatées d’avance	47238		47238	24168
TOTAL (II)	863663		863663	707385
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4378443	1064696	3313747	2276884
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1668900		1668900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	387		387	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19086		11483	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	287627		173163	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165684		152066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2141684		2006000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943205		82772	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304		431	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67125		44288	
Dettes fiscales et sociales	125020		128821	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12324			
Autres dettes	24085		14572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1172063		270884	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3313747		2276884	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	328234		251659	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	154970		154970	152435
Production vendue biens				
Production vendue services	745012		745012	740759
Chiffres d’affaires nets	899982		899982	893194
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5696	5768
Autres produits			23	61
Total des produits d’exploitation (I)			905701	899022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82173	82350
Variation de stock (marchandises)			555	403
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3015	2319
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			315412	240931
Impôts, taxes et versements assimilés			10445	12087
Salaires et traitements			190787	151439
Charges sociales			46462	41194
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			191527	160125
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2328	1187
Total des charges d’exploitation (II) 			842704	692034
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62997	206988
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8472	3499
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8472	3499
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8472	-3499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			54524	203489
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431		12225	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	196567			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	196998		12225	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25227			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25227		1159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	171771		11066	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60611		62489	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1102699		911247	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	937015		759181	
BENEFICE OU PERTE	165684		152066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	10934		7885	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5696		5768	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2308		1185	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1077000		
Total Immobilisations corporelles		1372621		1097040
Total Immobilisations financières		4337		300
Total Général		2453958		1097340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884459	191527	11290	1064696
AMORTISSEMENTS Total Général	884459	191527	11290	1064696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4026	4026		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4711	4711		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81052	81052		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47238	47238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137027	137027		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1565	1565		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	941641	97812	324612	519217
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67125	67125		
Personnel et comptes rattachés	53926	53926		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32472	32472		
Impôts sur les bénéfices	12167	12167		
T.V.A.	21070	21070		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5385	5385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12324	12324		
Groupe et associés	304	304		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24085	24085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1172063	328234	324612	519217
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140810			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel